일리노이 툴 웍스, 3분기 EPS 6% 증가..영업이익률 사상 최고치 경신
2025.10.24 22:45 실적속보
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일리노이 툴 웍스의 이번 분기 실적은 사상 최고 영업이익률과 함께 견조한 현금흐름을 보여주었습니다. 낮은 자체 성장률(1%)에도 불구하고 수익성 개선과 주주환원 정책 강화는 긍정적입니다. 안정적인 비즈니스 모델과 62년 연속 배당 증가는 방어적 투자자에게 매력적이나, 저성장 환경에서 현 주가 수준을 고려할 때 단기적 상승 모멘텀은 제한적일 수 있습니다.
2025년 3분기 EPS 2.81달러로 전년비 6% 증가, 영업이익률 27.4% 사상 최고치 달성
분기 자유현금흐름 9억 400만 달러로 15% 증가, 3억 7,500만 달러 자사주 매입 진행
2025년 연간 EPS 가이던스 10.40~10.50달러로 조정, 매출 성장률 1~3% 전망
주요 산업용 제품 및 장비 제조업체인 ITW는 3분기 매출액 41억 달러(전년 대비 2% 증가), 주당순이익(EPS) 2.81달러(전년 대비 6% 증가)를 달성했다. 영업이익은 11억 1,200만 달러로 6% 증가했으며, 영업이익률은 전년 대비 90bp 상승한 27.4%로 분기 기준 사상 최고치를 기록했다.
자체 매출 성장률(오가닉 그로스)은 1%에 그쳤으나, 7개 사업부문 중 6개 부문에서 수익성이 향상되는 성과를 거뒀다. 부문별로는 용접 부문이 32.6%로 가장 높은 영업이익률을 기록했으며, 특수 제품(32.3%), 건설 제품(31.6%) 부문이 뒤를 이었다.
재무적 측면에서도 견고한 성과를 보였다. 영업 현금흐름은 10억 달러, 자유 현금흐름은 9억 400만 달러로 전년 대비 15% 증가했다. 회사는 주주환원 정책도 강화해 분기 중 3억 7,500만 달러 규모의 자사주를 매입했고, 배당금을 7% 인상해 연간 주당 6.44달러로 책정했다. 이로써 ITW는 62년 연속 배당 증가 기록을 이어가고 있다.
크리스토퍼 A. 오헐리히 ITW 최고경영자는 "이번 실적은 당사 비즈니스 모델의 근본적 강점과 분산된 포트폴리오의 견고함, 그리고 전 세계 임직원들의 탁월한 실행력을 반영한다"며 "고객 중심 혁신에 집중한 결과 시장을 능가하는 자체 성장을 지속적으로 달성할 수 있었다"고 평가했다.
ITW는 2025년 연간 실적 전망을 일부 조정했다. GAAP 기준 주당순이익 가이던스를 10.40~10.50달러 범위로 좁혔으며, 매출 성장률은 1~3%, 자체 성장률은 0~2% 수준으로 예상했다. 영업이익률은 26~27% 범위를 유지할 전망이며, 기업 혁신 이니셔티브가 125bp 이상 기여할 것으로 내다봤다.
자본 배분 계획으로는 연간 약 15억 달러 규모의 자사주 매입을 계속 진행할 예정이며, 자유 현금흐름은 순이익의 약 100% 수준을 유지할 것으로 예상했다.
월스트리트 애널리스트들은 ITW가 2025년 매출액 160억 7,700만 달러(전년 대비 1.13% 증가), 2026년 166억 4,600만 달러(3.54% 증가), 2027년 172억 2,200만 달러(3.46% 증가)를 기록할 것으로 전망하고 있다. EPS 역시 2025년 10.40달러, 2026년 11.31달러, 2027년 12.17달러로 꾸준한 상승세를 보일 것으로 예상된다.
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