얼리전, 3분기 매출 10.7% 증가·EPS 9.5% 상승..연간 가이던스 상향
2025.10.23 19:10 실적속보
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얼리전의 3분기 실적은 매출과 이익 모두 견조한 성장세를 보였고, 특히 연간 가이던스 상향 조정은 긍정적입니다. 미주 비주거 사업 호조와 개선된 영업이익률, 강화된 현금흐름 모두 주가에 호재로 작용할 수 있습니다. 관세 비용 증가 우려가 있으나 가격 인상으로 상쇄 계획이 있어 단기적으로 주가 상승 모멘텀을 제공할 것으로 보입니다.
얼리전 3분기 매출 10.7% 증가, EPS 9.5% 상승한 2.18달러 기록
2025년 매출 성장률 가이던스 7~8%로 상향, 조정 EPS 8.10~8.20달러 제시
미주 비주거 사업 호조와 개선된 현금흐름으로 견조한 성장세 지속 전망
영업이익은 2억3380만 달러로 8.7% 증가했고, 조정 영업이익은 2억5740만 달러로 10.1% 상승했다. 영업이익률은 21.8%에서 소폭 하락한 21.2%를 기록했으나, 조정영업이익률은 전년 동기와 유사한 24.1%를 유지했다.
지역별로는 미주 사업부 매출이 7억4400만 달러로 7.9% 증가했으며, 자체 성장률은 6.4%를 기록했다. 미주 사업부 조정 영업이익률은 29.9%로 40bp 개선됐다. 국제 사업부는 매출이 2억2620만 달러로 22.5% 증가했고, 자체 성장률은 3.6%를 기록했으며, 조정 영업이익률은 14.3%로 70bp 상승했다.
재무 측면에서는 이자 비용이 2660만 달러로 전년 대비 220만 달러 감소했고, 유효세율은 9.8%로 낮아졌다. 운영 현금흐름은 4억8520만 달러로 전년 대비 9720만 달러 증가하며 견조한 유동성을 보였다. 3분기 분기배당금은 주당 0.51달러로 약 4400만 달러 규모다.
더욱 주목할 점은 얼리전이 2025년 연간 가이던스를 상향 조정했다는 것이다. 연간 매출 성장률 목표를 기존보다 높인 7~8%로 전망하며, 자체 성장률은 3.5~4.5%로 유지했다. 관세 비용 증가(약 4000만 달러)에도 불구하고 가격 인상으로 이를 상쇄할 계획이며, 2025년 연간 조정 EPS 전망을 8.10~8.20달러로 상향 조정했다.
얼리전 존 H. 스톤 대표는 "2025년 하반기에도 시장 환경에 유연하게 대응하며 고객과 주주에 대한 약속을 이행 중"이라며 "미주 비주거 사업 중심의 두 자릿수 매출 증가와 전략적 자본 배분 덕분에 연간 가이던스를 상향 조정할 수 있었다"고 설명했다.
시장 전문가들은 얼리전이 2025년 연매출 40억3500만 달러(전년 대비 6.97% 증가)와 EPS 7.42달러(8.76% 증가)를 달성할 것으로 전망하고 있다. 향후 2026년과 2027년에도 각각 5.82%, 5.04%의 매출 증가와, 9.73%, 16.29%의 EPS 상승이 예상되어 회사의 지속적인 성장성을 뒷받침하고 있다.
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