제프리스 파이낸셜, 3Q 매출 72억 달러·전년비 37% 증가
2025.10.17 19:07 실적속보
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제프리스 파이낸셜의 3분기 실적은 매출 37% 증가와 함께 수익성 개선이 뚜렷합니다. SMBC 닛코와의 전략적 제휴, 글로벌 사업 확장, 다각화된 수익 구조는 장기 성장 동력으로 작용할 것입니다. 비용 효율성과 기술 고도화를 통한 마진 개선 기조가 향후 2-3년간 주당순이익 상승으로 이어질 전망이어서 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
3분기 매출 72억 달러로 전년비 37% 성장, 주당순이익 2.1달러 달성
비용 증가율(42%)보다 순수익 증가율(86%)이 높아 영업마진 개선 효과
2025-2027년 연평균 12% 이상 매출 성장과 주당순이익 연 30% 증가 전망
2019년 대비 순수익은 86% 증가한 반면 비용은 42%만 상승해 영업마진 개선이 두드러졌다. 이 같은 실적 향상은 투자은행 수수료, 글로벌 주식 거래 커미션, 자산운용 수수료 증가에 기인했다. 매트 라슨 CFO는 "비용 효율성과 기술 고도화를 통한 운영 마진 확대가 기대된다"고 밝혔다.
투자은행 부문은 전 세계 60여 개국에서 3분기 연속 매출 및 점유율 확장세를 보였으며, 특히 SMBC 닛코와의 전략적 제휴를 통해 일본 시장 공략을 강화하고 있다. 브라이언 프리드먼 사장은 "현재는 무분별한 인력 확장보다 핵심 부문 역량 강화에 집중하는 단계"라고 설명했다.
자산운용 부문은 19개 전략과 파트너십을 통해 안정적인 수수료 수익 증가를 달성했다. 주요 파트너인 쇼넬드, 딤온, 퍼시픽 웨이 등과의 자본 조달이 활발히 이루어지며 운용자산(AUM) 확대 기반을 다지고 있다.
주식 부문은 해외 매출 비중이 50%에 근접하는 성과를 보였다. 지난 12개월 동안 미주 외 지역 매출이 7억7,200만 달러를 기록하며 2019년 전체 매출인 7억7,400만 달러에 근접했다. 특히 일본 SMBC 닛코와의 합작을 통한 현지화와 기술 협업이 진행 중이다.
구조화 상품과 CLO 부문에서도 유럽 1위, 미국 6위의 시장 점유율을 기록하며 수익 다각화를 가속화하고 있다. 회사는 AI 기술 확대 적용과 현지 밀착 영업, 글로벌 투자은행으로서의 시장 점유 확대를 통해 성장 모멘텀을 유지할 전망이다.
증권가 전망에 따르면 제프리스는 2025년 매출 73억4,471만 달러(전년비 4.41% 증가)를 시작으로 2026년 80억7,274만 달러, 2027년 91억6,927만 달러의 매출 성장이 예상된다. 주당순이익도 2025년 3달러에서 2027년 5.11달러로 급격한 개선이 전망된다.
리치 핸들러 CEO는 "36년간의 경험과 고객 관계, SMBC와의 파트너십이 장기 성장의 강력한 기반"이라고 강조했다. 프리드먼 사장은 "시장 기회 확대 속에서 제프리스가 선도적 입지를 확고히 하고 있다"고 자신감을 표명했다.
이번 투자자 데이에서는 각 사업부 실적과 전략이 상세히 공개됐으며, 퍼스트 브랜드스 관련 손실에 대해서는 향후 채무 회수에 집중할 계획임을 밝혔다.
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