TSMC, 3분기 순이익 39% 증가..4분기도 견조한 성장세 전망
2025.10.16 19:41 실적속보
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TSMC의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘는 강력한 성장세를 보였으며, 특히 순이익 39% 상승과 첨단 공정 비중 확대는 매우 긍정적입니다. 4분기 가이던스도 견조하고 향후 2~3년간 두 자릿수 성장 전망이 유지되는 점을 고려할 때, 단기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. AI 반도체 수요 지속과 첨단 공정 경쟁력이 성장 모멘텀을 제공할 것입니다.
3분기 순이익 4,523억 대만달러로 전년 대비 39.1% 증가, 매출은 30.3% 성장
첨단 3나노 공정 매출 비중 23%, 7나노 이상 고급 공정이 전체의 74% 차지
4분기 매출 322억~334억 달러 전망, 2025~2027년 두 자릿수 성장세 지속 예상
순이익은 4,523억 대만달러로 전년 동기 대비 39.1%, 전분기 대비 13.6% 증가했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 17.44 대만달러(ADR 기준 2.92달러)를 기록하며 전년 대비 39.0% 증가했다. 이는 AI 반도체 수요 급증과 첨단 공정 기술의 성공적 상용화에 기인한 결과다.
수익성 지표도 큰 폭으로 개선되었다. 3분기 매출총이익률은 59.5%, 영업이익률은 50.6%, 순이익률은 45.7%를 기록하며 높은 수준의 수익성을 유지했다. 특히 고부가가치 첨단 공정의 비중이 확대된 점이 이익률 상승의 주요 요인으로 분석된다.
공정별 매출 비중에서는 최첨단 3나노 공정이 전체 웨이퍼 매출의 23%를 차지하며 비중이 크게 상승했고, 5나노가 37%, 7나노가 14%를 기록했다. 7나노 이상 고급 공정 매출이 전체의 74%를 차지해 TSMC의 첨단 공정 경쟁력을 입증했다.
웬델 황 TSMC 최고재무책임자(CFO)는 "3분기 실적은 AI 관련 반도체 및 최첨단 공정 기술에 대한 강력한 수요에 힘입어 견조한 성장세를 보였다"며 "4분기에도 이러한 트렌드가 지속될 것"이라고 밝혔다.
TSMC는 4분기 매출 가이던스를 322억~334억 달러로 제시했으며, 매출총이익률은 59%~61%, 영업이익률은 49%~51%를 전망했다. 이는 시장 예상치를 소폭 상회하는 수준으로, AI 반도체 수요가 견조하게 유지될 것이라는 기대를 반영한다.
장기 성장 전망도 밝다. 증권가 예상에 따르면 TSMC는 2025년부터 2027년까지 매출과 EPS 모두 두 자릿수 성장세를 유지할 것으로 전망된다. 2025년 매출은 1,212억 달러로 전년 대비 36% 증가하고, 2027년에는 1,706억 달러까지 확대될 것으로 예상된다.
EPS는 2025년 9.80달러, 2027년 13.99달러로 각각 42.6%, 22.7% 증가할 전망이다. 증권가는 TSMC가 첨단 공정 기술 리더십을 바탕으로 AI 시대의 핵심 수혜주로서 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 분석하고 있다.
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