애브비, 3분기 IPR&D 비용 26.8억달러 반영해 EPS 가이던스 하향
2025.10.04 05:11 실적속보
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이번 가이던스 하향은 일회성 IPR&D 및 마일스톤 비용에 기인한 것으로, 애브비의 근본적인 사업 모델과 성장 전망에는 중대한 영향이 없습니다. 해당 비용을 제외한 조정 EPS는 여전히 견조한 수준이며, 신약 포트폴리오의 성장과 안정적인 배당 정책이 계속될 전망입니다. 단기적으로는 부정적 반응이 있을 수 있으나 장기 투자 관점에서는 중립적 영향으로 판단됩니다.
애브비, 3분기 IPR&D 비용 26.8억달러 반영해 EPS 가이던스 하향 조정
해당 비용 제외 시 3분기 조정 EPS 3.24~3.28달러, 연간 10.38~10.58달러 전망
스케드롤·린보 등 신약 포트폴리오와 안정적 배당성향이 장기 성장 뒷받침 전망
글로벌 제약사 애브비는 3분기 IPR&D 및 마일스톤 비용 26억8000만 달러가 EPS에 1.50달러의 부정적 영향을 미친다고 밝혔다. 이에 따라 3분기 조정 희석 EPS 가이던스는 1.74~1.78달러로 제시됐으나, 해당 비용을 제외할 경우 3.24~3.28달러 수준이 될 것으로 전망된다.
연간 가이던스 역시 영향을 받아 조정 EPS를 10.38~10.58달러로 하향했다. 회사는 2025년 연간 가이던스에 3분기 이후 발생할 수 있는 추가 IPR&D 및 마일스톤 비용은 현재 신뢰성 있게 예측하기 어렵다며 이를 반영하지 않았다고 설명했다.
이번 하향 조정에도 불구하고 애브비의 기본적인 사업 성과는 견조한 것으로 평가된다. 시장 전문가들은 면역학 부문의 스케드롤(Skyrizi)과 린보(Rinvoq)를 비롯한 신약 포트폴리오가 향후 성장을 뒷받침할 것으로 전망하고 있다.
증권가 컨센서스에 따르면 애브비는 2025년 매출액 606억7000만 달러(약 7.7% 증가), 2026년 660억6000만 달러(약 8.9% 증가)의 꾸준한 성장세가 예상된다. EPS도 2025년 6.28달러, 2026년 10.03달러로 상승할 전망이다.
배당 측면에서도 애브비는 안정적인 모습을 보이고 있다. 2025년 예상 주당배당금은 6.55달러로, 예상 시가배당률 2.77%에 해당한다. 애브비는 최근 10년간 주당배당금을 2016년 2.28달러에서 2024년 6.20달러로 지속적으로 증가시켜온 배당 성장주로 평가받고 있다.
이번 가이던스 하향은 주로 일회성 비용에 기인한 것으로, 애브비의 장기 성장 전략과 수익 창출 능력에는 큰 영향이 없을 것으로 전망된다. 회사의 견고한 제품 라인업과 파이프라인은 향후 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다.
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