갭, 2Q 자체성장률 1% 증가...올드네이비·갭 브랜드 호조
2025.08.29 05:18 실적속보
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갭의 2분기 실적은 자체성장률 기준 6분기 연속 성장을 기록하며 안정적인 회복세를 보여주고 있습니다. 주가에 긍정적 요소는 핵심 브랜드들의 견조한 성장과 주주환원 지속이지만, 관세 영향으로 인한 마진 압박과 아슬레타 브랜드의 부진은 부정적 요소입니다. 전체적으로는 완만한 성장세와 안정적 실적이 예상되어 소폭 긍정적입니다.
2025 회계연도 2분기 매출 37억2500만 달러, 자체성장률 1% 증가 기록
올드네이비·갭 브랜드 각각 1%, 4% 성장하며 핵심 사업 호조세 유지
2025 회계연도 1~2% 매출 성장 전망, 관세 영향으로 마진 소폭 하락 예상
브랜드별 성과를 살펴보면 핵심 3대 브랜드가 모두 자체성장률 기준 플러스를 기록했다. 메인 브랜드인 올드네이비는 22억 달러 매출로 1% 성장했고, 갭 브랜드는 7억7200만 달러 매출에 4%의 자체성장률을 달성하며 7분기 연속 양호한 실적을 이어갔다. 바나나 리퍼블릭은 전년 대비 1% 매출 감소에도 불구하고 4%의 자체성장률을 보이며 브랜드 재정비 효과가 나타나고 있다. 반면 아슬레타는 3억 달러 매출에 자체성장률 9% 하락으로 부진했다.
수익성 지표에서는 총이익률이 41.2%로 1.4%포인트 하락했다. 이는 주로 전년 동기 신용카드 제휴 계약에 따른 일회성 이익 효과의 기저 영향이다. 영업이익은 2억9200만 달러로 영업이익률 7.8%를 기록했다.
재무상태는 견고하게 유지되고 있다. 현금 및 현금성 자산과 단기 투자자산은 24억 달러로 전년 대비 13% 증가했으며, 분기 영업활동 현금흐름은 3억800만 달러, 자유현금흐름은 1억2700만 달러를 기록했다. 재고자산은 23억9400만 달러로 9% 증가했는데, 이는 관세 인상과 조기 입고 전략에 따른 영향이다.
주주환원 측면에서는 2분기 중 총 1억4400만 달러를 지출했다. 주당 0.165달러의 배당금으로 총 6200만 달러를 지급했고, 300만 주의 자사주를 8200만 달러에 매입했다.
향후 전망에 대해 갭은 2025 회계연도 전체 매출이 전년 대비 1~2% 성장할 것으로 예상했으나, 관세 영향으로 운영 마진은 0.1~0.15%포인트 하락할 것으로 전망했다. 3분기에는 1.5~2.5% 매출 성장을 예상하지만, 관세로 인한 1.5~1.7%포인트의 총이익률 하락이 불가피할 것으로 보인다.
리차드 딕슨 갭 대표는 "자체 성장률 연속 기록과 브랜드별 성과 호조는 회사 전략의 효율성을 입증하는 것"이라고 강조했다.
월가 애널리스트들은 갭이 2026 회계연도에 153억2925만 달러의 매출로 1.61% 성장할 것으로 전망하며, 2027년과 2028년에도 각각 1.99%, 1.81% 성장세를 이어갈 것으로 예상했다. EPS는 2026년 2.17달러, 2027년 2.31달러, 2028년 2.51달러로 꾸준한 상승세가 전망된다.
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