GMS, 1분기 매출 14.1억 달러·전년비 2.4%↓..EPS 감소
2025.08.28 19:08 실적속보
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GMS의 1분기 실적은 단기적으로 부진했지만, 천장재 부문의 성장세와 향후 3개년 가이던스에서 제시된 수익성 개선 전망이 긍정적입니다. 특히 홈디포와의 합병 논의는 주가에 상승 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만 현재 주요 부문의 매출 감소와 마진 축소는 단기적 우려 요인입니다.
1분기 매출 14억1천만 달러로 전년비 2.4% 감소, EPS 1.13달러 하락
중장기 가이던스는 2027년부터 실적 회복 및 수익성 대폭 개선 전망
홈디포와 합병 추진 중으로 미래 성장 동력 확보 주력 계획
부문별로는 주력 사업인 벽체재 매출이 5억5639만 달러로 5.4% 감소했고, 스틸 프레이밍 매출도 1억9655만 달러로 6.3% 줄었다. 반면 천장재 부문은 2억2093만 달러로 6.6% 성장하며 사업 포트폴리오 내 유일한 성장 동력으로 작용했다.
수익성 측면에서도 부진했다. 영업이익은 8123만 달러로 전년 대비 17.5% 감소했으며, 순이익은 4356만 달러로 하락했다. 핵심 수익성 지표인 조정 EBITDA는 1억3549만 달러로 7.2% 감소했고, 조정 EBITDA 마진은 9.6%로 축소됐다.
캐리 펠프스 CEO는 실적 발표에서 "비용 관리와 성장 전략에 집중하고 있다"며 특히 "홈디포와의 합병 추진을 통해 미래 성장 동력을 확보할 것"이라고 밝혔다.
회사는 향후 3개년 가이던스도 제시했다. 2026 회계연도 매출은 54억7천만 달러로 소폭 감소하지만, 2027년에는 57억3천만 달러(4.7% 증가), 2028년에는 58억1800만 달러(1.5% 증가)로 회복될 전망이다. 수익성은 더 가파른 개선이 예상되는데, EPS는 2026년 4.25달러에서 2027년 5.46달러, 2028년에는 6.82달러로 단계적 상승이 전망된다.
월가 애널리스트들은 GMS의 다각화된 사업 포트폴리오와 홈디포와의 잠재적 합병이 중장기적으로 수익성 개선에 기여할 것으로 분석하고 있다.
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