월마트, 2분기 매출 4.8% 증가·이커머스 25% 급성장
2025.08.21 20:00 실적속보
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월마트의 2분기 실적과 향후 전망은 투자자들에게 긍정적 신호를 보내고 있습니다. 이커머스 매출의 25% 급증과 광고 사업 46% 성장은 디지털 전환 성공을 입증하며, 상향된 연간 가이던스는 경영진의 자신감을 보여줍니다. 적극적인 자사주 매입도 주주가치 제고에 긍정적이나, 일부 부문의 영업이익 감소는 단기적 변동성 요인이 될 수 있습니다.
2분기 매출 1,774억 달러로 전년비 4.8% 성장, 이커머스 25% 급증
2026 회계연도 전망 상향, 매출 3.75~4.75% 성장, EPS 2.52~2.62달러 제시
주식 6,740만 주 62억 달러 매입 통한 주주환원 강화 지속
미국 월마트 부문 매출은 1,209억 달러로 4.8% 증가했고, 미국 내 전자상거래는 26%의 높은 성장세를 기록했다. 광고 사업 역시 글로벌 기준 46%라는 괄목할 만한 성장률을 보였다. 월마트 인터내셔널 부문은 자체 성장률 기준 10.5% 매출 증가를 달성했으나, 추가 투자로 영업이익은 9.8% 감소했다. 샘스 클럽은 236억 달러 매출로 3.4% 성장했으나 영업이익은 15.8% 하락했다.
전체 영업이익은 7.3억 달러로 전년 대비 8.2% 감소했으나, 자체 성장률 기준으로는 0.4% 상승했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.68달러를 기록했다. 재무 상태를 살펴보면, 현금 및 현금성 자산은 94억 달러, 총 부채는 503억 달러다. 운영 현금흐름은 184억 달러로 전년 대비 20억 달러 증가했으며, 잉여 현금흐름은 69억 달러로 11억 달러 개선됐다.
월마트는 주주환원 강화 차원에서 올해 6,740만 주를 62억 달러에 매입했다고 밝혔다. 회사는 3분기 매출이 자체 성장률 기준으로 3.75~4.75% 증가할 것으로 전망하며, 영업이익은 3~6% 상승할 것으로 예상했다.
더욱 주목할 점은 월마트가 2026 회계연도 가이던스를 상향 조정한 것이다. 매출 성장률 전망치를 3.75~4.75%로 높이고, 조정 EPS를 2.52~2.62달러로 제시했다. 영업이익 성장률 가이던스는 3.5~5.5%로 유지했다.
더그 맥밀런 월마트 CEO는 디지털 경험과 AI 기술 활용을 통한 고객 연결 강화와 운영 효율성 개선이 지속적 성장의 핵심 동력이 될 것이라고 강조했다.
장기적으로 월마트는 2026년부터 2028년까지 매출이 6,988억 달러에서 7,667억 달러로 확대되고, EPS는 2.59달러에서 3.16달러로 증가할 것으로 전망된다. 이는 연평균 4% 내외의 안정적 성장과 꾸준한 수익성 개선을 시사한다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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