배릭 골드, 2분기 EPS 74% 급증..현금흐름 개선·광물생산 확대 '호실적'
2025.08.12 06:23 실적속보
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배릭 골드의 2분기 실적은 매출액과 EPS 모두 큰 폭의 성장을 보였으며, 특히 자유 현금흐름이 107% 급증한 점이 주목할 만합니다. 금과 구리 생산량이 모두 증가하고 핵심 광산들의 생산성이 개선된 점, 그리고 주요 성장 프로젝트들이 계획대로 진행되고 있는 점은 향후 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로, 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로、 분석됩니다.
2분기 EPS 0.47달러로 전년 대비 74% 급증, 자유 현금흐름 107% 증가
금 생산량 5% 증가한 79.7만온스, 구리 생산량 34% 증가한 5.9만톤 달성
주요 성장 프로젝트 순항, 2025년 EPS 1.90달러·2026년 2.97달러 전망
2분기 금 생산량은 전분기 대비 5% 증가한 79만7000온스, 구리 생산량은 34% 늘어난 5만9000톤을 기록하며 회사 가이던스의 상위권에 도달했다. 네바다 골드 마인즈의 금 생산은 전분기 대비 11% 증가했고, 푸에블로 비에호 광산은 광석 처리량 증가와 병목현상 해소로 28%의 성장률을 보였다. 루므와나 광산의 구리 생산 향상으로 연간 전망치 상단을 추적 중이다.
성장 프로젝트도 계획대로 순항하고 있다. 포어마일 탐사에서는 연초부터 34km 규모의 시추가 진행돼 연내 광물자원이 두 배로 증가할 가능성을 시사했다. 레코 딕 프로젝트는 현장 건설이 가속화되고 있으며, 북 마라 광산에서는 브라운필드 확장 시추가 성공적으로 진행 중이다. 루므와나 확장 프로젝트는 예정보다 앞서 진행되고 있으며, 현 구리 가격 수준에서 자금 자립이 가능한 상태다.
지속가능성 측면에서도 2024년 상반기 대비 업무 중재해 시간 손실이 50% 감소했고, 푸에블로 비에호 지역 사회 재정착 합의로 402가구가 신축 완료됐다. 또한 두 개의 광미 저장시설(tailings storage facility)을 안전하게 폐쇄하는 환경 개선 조치를 이행했다.
올해 상반기 총주주환원은 7억5300만 달러에 달했다. 회사는 분기 중 주당 0.15달러의 배당금을 지급했으며, 2분기에만 2억6800만 달러 규모의 자사주를 매입했다. 최근 12개월간 누적 자사주 매입 규모는 총 8억6000만 달러에 이른다.
마크 브리스토우 배릭 골드 CEO는 "2분기에도 생산 증가, 비용 절감, 성장 프로젝트 진전에 성공하며 사업 포트폴리오의 강점을 재확인했다"며 "시장이 아직 우리의 가치를 완전히 반영하지 못하고 있지만, 지속 가능한 가치 창출과 금·구리 분야 최고의 투자 기회를 제공하는 기업임을 확신한다"고 강조했다.
배릭 골드는 2025년 매출액을 152억5200만 달러(전년 대비 +18.03%)로 예상하고 있으며, 2026년에는 180억9600만 달러(+18.65%)로 성장을 전망한다. EPS는 2025년 1.90달러(+56.07%), 2026년 2.97달러(+55.94%)를 기록할 것으로 예상해 수익성 개선세가 지속될 전망이다.
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