가디언 파마시 서비시스, 2Q 매출 15% 증가·가이던스 상향
2025.08.12 05:26 실적속보
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가디언 파마시 서비시스의 2분기 실적은 전년 대비 견고한 성장세를 보이며 가이던스까지 상향 조정한 점이 긍정적입니다. 특히 매출 15% 증가와 함께 요양시설 거주자 수의 지속적 증가는 향후 성장 잠재력을 시사합니다. 신규 지역 확장과 무부채 상태의 재무구조도 투자 매력을 높이는 요소로, 중장기적 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
2분기 매출액 3억4434만 달러로 전년 대비 15% 증가, EBITDA 14.6% 상승
2025년 연간 매출 가이던스 13억9000만~14억1000만 달러로 4.5~4.8% 상향 조정
요양시설 거주자 수 19만5000명으로 12% 증가, 신규 지역 확장 지속 진행
2분기 말 기준 거주자 수는 19만5000명을 넘어서며 전년 대비 12% 증가했다. 이는 유기적 성장과 최근 12개월간 진행된 전략적 인수합병 효과가 복합적으로 작용한 결과다. 해당 분기 조정 EPS는 0.23달러를 기록했다.
프레드 버크 최고경영자는 "지역 약국 팀들의 탁월한 실행력, 요양시설 파트너 수요 증가, 그리고 전략적 인수를 통한 매출 시너지 효과로 견고한 성장세를 달성했다"고 밝혔다. 이어 "2025년 상반기 실적을 바탕으로 연간 매출 및 수익성 전망을 상향 조정한다"고 강조했다.
이에 따라 회사는 2025년 연간 가이던스를 기존 매출 13억3000만~13억5000만 달러에서 13억9000만~14억1000만 달러(4.5~4.8% 상향)로, 조정 EBITDA는 9700만~1억100만 달러에서 1억 달러~1억200만 달러(약 3.1~1% 상향)로 상향 조정했다. 이 가이던스는 향후 추가 인수합병이나 신규 사업 확장 효과를 포함하지 않은 수치다.
지역 확장 측면에서 2분기 중 캔자스 위치타와 워싱턴 시애틀에 신규 약국을 추가했으며, 플로리다 네이플스에 신규 그린필드 약국을 개설했다. 또한 8월 4일에는 오리건 주 시장 진출을 위한 전략적 인수를 발표해 지리적 입지를 확대했다.
재무적으로는 2025년 2분기 말 현금 및 현금성 자산으로 1881만 달러를 보유하고 있으며, 신용시설에 따른 장기 부채가 없는 견고한 재무구조를 유지하고 있다. 최근 진행한 862만주 규모의 2차 공모로 공모주 유통량과 거래 유동성이 확대되었고, 기관 투자자 기반도 강화되었다.
시장 전문가들은 가디언 파마시 서비시스의 2025년 매출액이 13억4931만 달러로 9.84% 성장할 것으로 예상하며, 2026년과 2027년에도 각각 2.13%, 9.88%의 지속적인 성장세를 전망한다. EPS는 2025년 0.72달러를 기록한 후 2026년에 31.94%, 2027년에 9.47% 증가할 것으로 예측된다.
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