빅베어닷에이아이, 2분기 매출 18%↓..전환사채 평가손실 영향 적자 확대
2025.08.12 05:25 실적속보
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빅베어닷에이아이의 2분기 실적은 전년 대비 크게 악화되었으나, 대부분 비현금성 비용이 주요 원인입니다. 미 육군 프로그램 축소에 따른 매출 감소와 가이던스 하향은 부정적이지만, 정부 국방 예산 증가와 UAE 파트너십 체결은 중장기 성장 가능성을 보여줍니다. 현금 포지션이 양호하여 당장의 재무 리스크는 제한적입니다.
2분기 매출 3,250만 달러로 전년대비 18% 감소, 순손실 2억2,861만 달러 기록
현금성자산 3억9천만 달러 보유하며 연간 매출 가이던스 1억2,500만~1억4천만 달러로 하향 조정
국방부·국토안보부 대규모 예산 투입과 UAE 파트너십으로 중장기 성장 모색
순손실은 2억2,861만 달러로, 전년 동기 1,440만 달러에서 크게 확대됐다. 특히 전환사채 관련 비현금성 손실 1억3,580만 달러와 영업권 손상차손 7,060만 달러가 손실 확대의 주요 원인으로 작용했다. 매출 감소는 주로 미 육군 프로그램의 물량 축소에 기인했다.
영업 실적도 악화되어 영업손실은 9,030만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 1,667만 달러 대비 크게 확대된 수치다. 매출총이익률은 25.0%로 전년 동기 27.8%에서 하락했다. 연구개발 비용 증가로 비일반회계기준(non-GAAP) 조정 EBITDA 적자도 850만 달러로 확대됐다.
다만 회사의 재무상태는 견고한 모습을 보였다. 6월 말 기준 수주잔고는 3억8,000만 달러를 유지하고 있으며, 현금 및 현금성자산은 3억9,080만 달러로 분기말 기준 역대 최고치를 기록했다.
실적 부진에 따라 빅베어닷에이아이는 2025년 연간 매출 가이던스를 1억2,500만~1억4,000만 달러로 하향 조정했다. 또한 육군 프로그램 관련 불확실성과 하반기 투자 확대 계획으로 조정 EBITDA 가이던스는 보류했다.
케빈 맥앨리넌 CEO는 컨퍼런스콜에서 "독립적인 자본 증가로 성장 투자를 견인할 여력이 확보됐다"며, "올해 국토안보부 1,700억 달러와 국방부 1,500억 달러 규모의 예산이 회사 성장에 중요한 기회가 될 것"이라고 강조했다.
한편, 회사는 아랍에미리트(UAE)와 전략적 파트너십을 체결하며 국제 시장 확장을 적극 추진 중이다. 이를 통해 AI 기반 국방 및 안보 기술 분야에서의 글로벌 입지를 확대하겠다는 전략이다.
애널리스트들은 빅베어닷에이아이의 2025년 매출액을 1억6,773만 달러(전년대비 +6%), 2026년 1억8,966만 달러(+13%)로 전망하고 있다. EPS는 2025년 -0.41달러, 2026년에는 -0.21달러로 손실이 지속될 것으로 예상된다.
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