메이서리치, 2Q 매출 16% 성장·EPS 적자 전환..부동산 포트폴리오 재편 진행
2025.08.12 05:08 실적속보
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메이서리치의 2분기 실적은 매출 성장에도 불구하고 EPS 적자 전환으로 혼합된 결과를 보여줍니다. 높은 부채비율이 단기적 리스크이나, 임대 재계약 시 10.5% 임대료 상승과 신규 임대 면적 137% 증가는 중장기 실적 개선 가능성을 시사합니다. 포트폴리오 재편을 통한 수익성 개선 노력이 계속되고 있어 중립적 영향으로 평가됩니다.
2Q 매출 16% 증가했으나 자산매각 효과 소멸로 EPS 0.16달러 적자 전환
신규 임대 면적 137% 증가 및 임대료 10.5% 상승으로 장기 수익성 개선 기대
부채비율 7.93배로 높은 수준이나 9억 달러 이상의 유동성 확보로 안정적 운영
핵심 운영 지표인 조정 펀드 프롬 오퍼레이션스(FFO)는 8730만 달러(주당 0.33달러)로 전년 동기 8810만 달러(주당 0.39달러)와 유사한 수준을 유지했다. 주목할 점은 핵심 영업 자산군의 순영업수익(NOI)이 전년 대비 2.4% 증가한 것으로, 임대료 인상 효과가 가시화되고 있다.
포트폴리오 점유율은 92.0%로 전년 대비 1.3%p 하락했으나, 신규 임대 면적은 170만 평방피트로 전년 대비 137% 급증했다. 특히 임대 재계약 시 기본 임대료가 만기 임대료 대비 10.5% 증가해 15분기 연속 플러스 재계약률을 기록한 점은 긍정적이다. 이 신규 임대로 약 8700만 달러의 추가 수익이 예상된다.
재무 및 포트폴리오 재편 측면에서는 6월 노스캐롤라이나주 크랩트리 몰을 약 2억9000만 달러에 인수한 반면, 비핵심 자산인 사우스파크 매장(1100만 달러)과 아틀라스 파크 공동 투자 지분(7200만 달러)을 매각했다. 8월 초에는 크랩트리 몰 인수 관련 1억6000만 달러 규모 2년 만기 대출을 확보했으며, 현금성 자산 및 신용 여력은 9억1500만 달러에 달한다.
배당은 주당 0.17달러로 9월 23일 지급 예정이다.
메이서리치는 2025년 매출액을 9억9790만 달러(전년 대비 8.7% 상승)로 전망하고 있으며, 점진적인 실적 개선 후 2027년부터 EPS 흑자 전환을 예상하고 있다. 다만 부채비율(순부채/조정 EBITDA)이 7.93배로 높다는 점은 투자자들이 주시해야 할 리스크 요인이다.
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