호라이즌 테크놀러지 파이낸스, MRCC와 합병 계약 체결..자산 규모 확대
2025.08.08 06:44 인수합병(M&A)
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이번 합병은 호라이즌 테크놀러지 파이낸스의 자산 규모 확대와 운영 효율성 개선에 긍정적입니다. 약 1억6500만 달러의 추가 자본 확보로 투자 기회가 확대되고, 규모의 경제를 통한 비용 절감이 기대됩니다. 다만 합병 통합 과정에서 단기적 비용 발생과 2025년 일시적 실적 부진 가능성은 주의할 필요가 있습니다.
HRZN, MRCC 흡수합병으로 순자산가치 4억4600만 달러로 확대
합병 후 MRCC 주주는 NAV 상응하는 HRZN 주식 확보 및 37% 지분 보유
운영비용 절감, 유동성 개선 및 투자 전략 확대로 장기 성장 기반 마련
HRZN은 이번 합병을 통해 약 1억6500만 달러의 추가 자본을 확보하게 된다. 합병 후 MRCC 기존 주주들은 자사 주식의 NAV에 상응하는 HRZN 주식을 받게 되며, 이는 합병 후 HRZN의 약 37%에 해당하는 지분이 될 것으로 예상된다.
주목할 점은 합병 전 MRCC의 자산이 먼저 몬로 캐피탈 인컴 플러스 코퍼레이션(MCIP)으로 이전되어 MRCC는 순현금만 보유한 상태에서 합병이 진행된다는 것이다. HRZN은 이를 통해 운영비용 절감 및 거래 유동성 개선 효과를 기대한다고 밝혔다.
HRZN의 마이클 발킨(Michael Balkin) 최고경영자는 "이번 합병을 통해 기술, 헬스케어, 지속가능성 분야 벤처 및 성장기업 대상 대출 기회를 확대하고 수익성 향상을 기대한다"고 언급했다. MRCC의 시어도어 코닉(Theodore Koenig) 대표는 "양사 주주 모두에게 이익이 되는 거래이며, 운영 효율성 및 자본 구조 개선으로 장기적인 위험 조정 수익률 향상이 가능할 것"이라고 강조했다.
HRZN은 합병 완료 후 다양한 저비용 장기 부채 조달 경로에 대한 접근성을 높이고, 투자 전략을 더욱 확대할 계획이다. 또한 합병 관련 지원책으로 완료 후 최초 4개 분기 동안 최대 400만 달러의 자문 수수료 면제를 약속했으며, 합병 후에도 2% 한도 내 자사주 매입 프로그램을 지속할 방침이다.
양사 이사회와 독립위원회는 만장일치로 이번 합병과 자산 매각을 승인했으며, 주주 승인 및 규제 당국 허가를 거쳐 2025년 4분기까지 합병 완료를 목표로 하고 있다.
증권사 애널리스트들은 호라이즌 테크놀러지 파이낸스의 2025년 매출액이 9921만 달러로 전년 대비 0.7% 감소할 것으로 예상하나, 2026년에는 3.8% 증가한 1억296만 달러를 기록할 것으로 전망했다. 주당순이익(EPS)은 2025년 일시적 적자 후 2026년 1.12달러로 크게 개선될 가능성이 높아 합병 시너지가 점진적으로 실현될 것으로 분석된다.
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