몬로 캐피탈, 호라이즌 테크 파이낸스와 합병 계약 체결
2025.08.08 06:34 인수합병(M&A)
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이번 몬로 캐피탈과 호라이즌 테크놀로지 파이낸스의 합병은 규모 확대를 통한 운영 효율성 증대와 비용 절감이 예상됩니다. 단기적으로는 실적에 중립적이나, 장기적으로 자본구조 개선과 투자 다각화가 가능해져 긍정적입니다. 특히 합병 후 수수료 면제와 높은 배당률 유지는 주주가치 제고 요인으로 작용할 수 있습니다.
몬로 캐피탈-호라이즌 테크놀로지 파이낸스, NAV 기반 주식교환 방식 합병 계약 체결
합병 완료 후 MRCC 주주는 HRZN 37% 지분 보유, 2025년 4분기 완료 목표
비용절감 및 포트폴리오 최적화로 장기 수익성 개선, 16.23% 고배당 유지 전망
이번 거래는 합병과 MRCC 자산의 MCIP 현금 매각이 동시에 진행되는 복합적 구조로, 2025년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 양사는 합병을 통해 규모 확대에 따른 운영비용 절감, 투자 기회 확장 및 시장 유동성 개선 효과를 기대하고 있다.
몬로 캐피탈 테오도어 코이니히 대표는 "이번 거래는 주주 친화적이며 축적된 주주 가치를 실현하는 동시에 HRZN의 성장 전략을 뒷받침할 것"이라고 강조했다. HRZN 마이클 발킨 대표는 "추가 자본 확보로 성장 전략 실행과 장기적 주주 수익 증대가 가능해질 것"이라고 전망했다.
재무적 측면에서 이번 합병은 첫해 순영업수익에는 중립적 영향을 미치나, 장기적으로는 비용 절감과 포트폴리오 최적화, 자본구조 개선을 통한 수익성 향상이 예상된다. 합병 구조는 미국 세법 368(a)조에 따른 비과세 조직 개편으로, MRCC 주주들은 즉각적 과세 부담 없이 주식을 교환받게 된다.
호라이즌 테크놀로지 파이낸스 매니지먼트(HTFM)는 합병 완료 후 1년간 최대 400만 달러의 관리보수 및 인센티브 수수료를 면제하기로 합의했으며, HRZN은 합병 후에도 발행주식의 2% 이내 자사주 매입 프로그램을 유지할 계획이다.
양사 이사회는 특별위원회 권고에 따라 합병과 자산 매각 거래를 만장일치로 승인했으며, 주주들에게 찬성 투표를 권고했다. 최종 합병 교환 비율은 거래 마감 직전 양사의 NAV를 기준으로 확정될 예정이다.
몬로 캐피탈의 2025년 예상 매출액은 4,839만 달러로 전년 대비 20% 감소가 예상되지만, 주당순이익(EPS)은 0.76달러로 69% 증가할 전망이다. 배당률은 16.23%의 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.
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