타가 리소시즈, 2Q 순이익 111% 급증..페르미안 운송량 신기록
2025.08.07 19:27 실적속보
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타가 리소시즈의 2분기 실적은 매우 긍정적입니다. 순이익 111% 증가와 조정 EBITDA 18% 성장은 시장 기대치를 크게 상회했습니다. 특히 페르미안 분지 처리량 증가와 NGL 운송량 확대는 미드스트림 사업 강화를 보여줍니다. 시설 확장 프로젝트들의 조기 완공 계획과 2025-2027년 EPS 50.8% 성장 전망은 주가에 상당한 상승 모멘텀을 제공할 것으로 예상됩니다.
2Q 순이익 6억2910만 달러로 전년비 111% 급증, 조정 EBITDA 18% 성장
페르미안 분지 기록적 처리량 증가와 NGL 운송량 확대로 견조한 실적 달성
2025-2027년 EPS 7.29달러에서 10.99달러로 50.8% 성장 전망
이번 실적은 몬트 벨뷰 분별시설의 계획된 정기점검에도 불구하고 페르미안 분지의 기록적인 처리량 증가와 NGL(천연가스액) 운송량 확대에 힘입었다. 영업이익은 10억3360만 달러로 전년 동기 대비 65% 상승했다.
사업부문별로는 가스 및 처리(G&P) 부문이 페르미안 접속량 증가와 회수율 개선으로 조정 영업이익이 4% 증가했다. 반면 물류 및 운송(L&T) 부문은 NGL 파이프라인 운송량이 최고치를 기록했음에도 마케팅 마진 축소와 분별 작업량 감소로 조정 영업이익은 전분기 수준을 유지했다.
재무 측면에서는 6월 말 기준 총 부채가 168억5천만 달러를 기록했으며, 2025년 6월에는 약 15억 달러 규모의 채권 2종을 발행해 2027년 만기 채권 상환 및 운영자금으로 활용했다.
성장 프로젝트에서는 페르미안 지역의 프로브룩 II 가스 처리시설이 당초 계획보다 앞당겨진 8월 완공을 앞두고 있다. 이와 함께 불 무스 II 공장, 델라웨어 익스프레스 파이프라인, 텍사스 몬트 벨뷰의 트레인 11 분별기 공사도 일정보다 앞서 진행 중이다. 또한 43마일 연장의 불 런 파이프라인 프로젝트를 새롭게 발표하며 2027년 1분기 운영 개시를 목표로 하고 있다.
타가 리소시즈는 2025년 연간 조정 EBITDA 가이던스를 46억5천만~48억5천만 달러로 제시했으며, 순성장 자본 지출은 약 30억 달러로 전년 대비 증가할 전망이다.
배당 정책에서는 2분기 주당 1달러(연간 환산 4달러)의 배당금을 결정했다. 2025년 예상 주당배당금은 4.01달러로 시가배당률은 2.45%에 달한다.
향후 전망에서는 2025년부터 2027년까지 매출액이 215억1283만 달러에서 249억4393만 달러로 16% 성장할 것으로 예상되며, 주당순이익(EPS)도 같은 기간 7.29달러에서 10.99달러로 50.8% 상승할 것으로 전망된다.
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