뉴트리엔, 2Q 순익 12.3억달러 214% 급증...포타시 판매 역대 최고치
2025.08.07 19:04 실적속보
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뉴트리엔의 2분기 실적은 기대를 크게 상회하며, 특히 포타시 부문이 역대 최고 판매량을 기록했습니다. 영업비용 감소로 수익성이 개선되고 연간 포타시 판매량 전망치가 상향 조정된 점은 긍정적입니다. 주주환원 정책도 적극적으로 추진하고 있어, 단기적으로 주가에 호재로 작용할 가능성이 높습니다.
2025년 2분기 순이익 12.3억 달러로 전년 대비 214% 급증
포타시 부문 판매량 역대 최고치 달성하며 EBITDA 33% 증가
2025년 포타시 연간 판매량 전망 상향 조정 및 주주환원 지속
2025년 상반기 누적 기준 순이익은 12억4,800만 달러, 조정 EBITDA는 33억3,800만 달러로 각각 124%, 1% 상승하며 견조한 실적을 보였다. 2분기 매출액은 104억3,800만 달러로 전년 동기 대비 3% 증가했으나, 영업비용은 33% 감소하며 수익성이 크게 개선됐다.
사업부문별로는 포타시(Potash) 부문이 가장 두드러진 성과를 보였다. 이 부문은 전년 동기 대비 33% 증가한 6억3,000만 달러의 조정 EBITDA를 기록했으며, 판매량은 역대 최고치를 경신했다. 질소(Nitrogen) 부문도 판매 확대와 가격 상승에 힘입어 12억8,000만 달러의 조정 EBITDA를 달성했다.
반면, 소매 부문(Retail)의 매출은 다소 감소했으나, 북미 지역의 작물 영양분 매출 증가와 비용 절감으로 영업이익은 소폭 상승했다. 인산염(Phosphate) 부문은 생산량 감소와 유황 원가 상승으로 상반기 실적이 27% 하락했다.
뉴트리엔은 2025년 포타시 연간 판매량 전망치를 기존 1,360만~1,440만 톤에서 1,390만~1,450만 톤으로 상향 조정했다. 연간 소매 조정 EBITDA는 16억5,000만~18억5,000만 달러, 질소 판매량은 1,070만~1,120만 톤, 인산염 판매량은 235만~255만 톤 전망을 유지했다. 총 자본 지출은 20억~21억 달러를 예상하며, 유효세율은 기존 22~25%에서 24~26%로 상향 조정했다.
켄 사이츠 뉴트리엔 CEO는 "강력한 운영 성과와 전략 실행으로 2025년 상반기에 수익과 현금 흐름이 모두 성장했다"며 "전 세계적인 공급 불안과 프로젝트 지연에도 북미 및 주요 해외시장에서 비료 수요가 견고하게 유지되고 있다"고 평가했다.
유럽 및 브라질 등 주요 시장에서 작황 호조로 인해 농부들의 비료 투자 확대가 예상된다. 회사는 2025년 포타시 판매량 증가세가 지속될 것으로 전망하는 반면, 질소 부문은 하반기 일부 정비 작업으로 운영률이 일시적으로 조정될 예정이다.
한편, 뉴트리엔은 주주환원 정책도 적극 추진 중이다. 2025년 8월 5일까지 570만 주를 재매입하여 3억1,600만 달러를 지출했다.
시장 전문가들은 뉴트리엔의 매출액이 2025년 2,640억 달러에서 2027년 2,686억 달러로 점진적 성장할 것으로 전망하고 있다. 주당순이익(EPS)은 2025년 3.86달러에서 2026년 3.94달러까지 증가한 후 2027년 소폭 하락할 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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