로얄 골드, 2분기 EPS 2.01달러..전년비 63% 급증
2025.08.07 06:26 실적속보
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로얄 골드의 2분기 실적은 전년 대비 크게 개선되었으며, 향후 전망도 밝습니다. 금 가격 강세와 함께 전략적 인수를 통한 포트폴리오 다각화는 장기적인 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 다만 마운트 밀리건 광산의 생산 전망치 하향 조정은 일부 우려 요인입니다. 배당 증가와 우수한 현금흐름은 주주가치 향상에 긍정적 요소입니다.
2분기 EPS 2.01달러로 전년 대비 63% 증가, 매출액 20% 성장
캔산시·와린차 인수 통한 포트폴리오 다각화로 성장 기반 강화
마운트 밀리건 금 생산 전망 하향 조정, 배당금 12% 인상 결정
실적 호조는 금·은 등 귀금속 가격 강세와 페냐스키토, 만 초 광산의 금 생산 증가가 주도했다. 매출 구성은 금 78%, 은 11%, 구리 7%로, 조정 순이익은 1억1,880만 달러(주당 1.81달러)를 기록했다. 조정 EBITDA 마진은 84%에 달해 업계 최상위 수익성을 유지했다.
로얄 골드는 최근 샌드스톰 골드와 호라이즌 구리 인수를 통해 포트폴리오 다각화를 추진하고 있다. 특히 현금 10억 달러를 선지급하고 금 1온스당 현물가격의 20%를 지급하는 조건으로 캔산시 광산을 인수했으며, 와린차 프로젝트도 확보해 장기 성장 기반을 강화했다.
주요 광산 중 마운트 밀리건은 금광석 품위 저하로 2025년 상반기 금 생산 전망치를 16만5,000~18만5,000온스에서 14만5,000~16만5,000온스로 하향 조정했다. 다만 구리 생산 전망치는 5,000만~6,000만 파운드로 유지했다. 광산 수명 연장 연구는 3분기 완료 예정으로, 2036년 이후까지 운영이 가능할 전망이다.
푸에블로 비에호 광산은 6억1,000만 달러의 선급금을 전액 회수 완료했다. 회사는 연간 배당금을 주당 1.79달러로 전년 대비 약 12% 인상했다.
2분기 매출은 스트리밍 매출 1억3,320만 달러와 로열티 매출 7,650만 달러로 구성됐다. 평균 금값은 온스당 3,280달러, 은값은 33.68달러, 구리값은 파운드당 4.32달러였다.
운영비용은 매출원가 약 2,420만 달러, 판매관리비 1,030만 달러, 감가상각비 3,120만 달러였다. 세금 비용은 외국 로열티 원천징수 환급금과 가치평가충당금 환입 효과로 1,050만 달러에 그쳐 유효세율은 7.4%로 낮았다.
영업이익은 1억4,184만 달러로 전년 대비 39% 증가했고, 영업현금흐름은 35% 늘어난 1억5,280만 달러를 기록했다.
빌 하이센버텔 CEO는 "귀금속 강세에 힘입어 사상 최대의 수익과 현금흐름을 기록했다"며 "샌드스톰 골드와 호라이즌 구리 인수를 통해 사업 규모와 성장 기반을 확대하고 있다"고 밝혔다.
애널리스트들은 2025년 로얄 골드의 연간 매출액이 약 9억3,194만 달러로 전년 대비 30% 이상 증가하고, 2026년에도 25% 이상의 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있다. EPS는 2025년 8.31달러로 크게 증가한 후 2026년 9.84달러, 2027년 8.99달러를 기록할 것으로 예상된다.
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