실바코 그룹, 2Q 매출 19% 감소·EPS 0.32달러 적자...3Q 64% 반등 기대
2025.08.07 05:56 실적속보
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실바코 그룹의 2분기 실적은 전년 대비 감소했지만, 3분기 강한 성장 전망과 신규 고객 확보는 긍정적입니다. 매출 하락에도 총이익률이 개선되고 신규 시장 확대가 진행 중이나, 여전히 적자 상태가 지속되는 점은 우려 요소입니다. 중기적 실적 개선 가능성은 있으나 단기 변동성이 예상됩니다.
2025년 2분기 매출 1,205만 달러로 전년 대비 19% 감소 및 EPS 0.32달러 적자 기록
3분기 가이던스 최대 64% 성장과 연간 매출 7%~17% 증가 전망
Mixel Group 인수로 SAM 1.1억 달러 확대 및 10개 신규 고객 확보
사업 부문별로는 EDA 부문 매출이 340만 달러로 전년 대비 15% 증가했으나, 주력인 TCAD 부문 매출이 680만 달러로 34% 감소했다. SIP 부문 매출은 180만 달러로 11% 증가했다. 매출 감소에도 불구하고 GAAP 기준 총이익률은 71%로 전년 68% 대비 3%p 상승했다.
비GAAP 기준 순손실은 460만 달러를 기록했으나, 회사는 여전히 5,550만 달러의 견고한 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있어 재무 안정성을 유지하고 있다.
실바코는 최근 Mixel Group 인수를 완료하며 서비스 가능 시장(SAM)을 1억 1,000만 달러 추가 확대했으며, 10개의 신규 고객을 확보해 성장 기반을 강화했다.
3분기 가이던스로는 매출액 1,400만~1,800만 달러를 제시했는데, 이는 전년 동기 대비 최대 64% 증가하는 수치다. 2025 회계연도 연간 매출액은 6,400만~7,000만 달러로 전년 대비 7%~17% 성장을 목표로 하고 있다.
월가 애널리스트들은 실바코가 2025년 매출 6,685만 달러를 기록하며 전년 대비 12% 성장할 것으로 예상하고 있다. EPS는 현재 1.36달러 적자이나 점진적으로 개선되어 2027년에는 0.07달러 흑자 전환할 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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PEG = PER ÷ 전년 대비 예상 순이익 성장률
PSR = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 매출액
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