카펜터 테크놀러지, 4분기 영업이익 21% 증가..26년 회계연도 33% 성장 전망
2025.08.07 05:10 실적속보
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카펜터 테크놀러지의 4분기 실적은 시장 예상을 상회하는 우수한 수익성을 보여주었습니다. 특히 SAO 부문의 영업이익률이 30.5%로 크게 개선된 점이 긍정적이며, 2026 회계연도 가이던스가 전년 대비 최대 33% 성장을 예상하고 있어 중장기 성장성이 확보되었다고 판단됩니다. 항공우주 및 방위산업 부문의 지속적 수요가 예상되어 주가 상승 모멘텀이 유지될 것으로 보입니다.
4분기 영업이익 1억5,140만 달러로 전년 대비 21% 증가 달성
SAO 부문 영업이익률 30.5%로 전년 대비 5.3%p 상승하며 수익성 극대화
2026 회계연도 영업이익 최대 33% 성장 전망하며 중장기 성장 모멘텀 확보
4분기 매출은 전년 동기 대비 5% 감소한 7억5,560만 달러였으나, 고부가가치 제품 믹스 개선으로 매출 순수익은 6억2,370만 달러로 2% 감소에 그쳤다. 특히 항공우주 및 방위산업, 에너지 시장에서 견조한 매출 증가세를 보였다.
핵심 사업부인 Specialty Alloys Operations(SAO) 부문의 4분기 영업이익은 1억6,700만 달러로 전년 동기 대비 19%, 전분기 대비 10% 각각 증가하며 시장 예상을 크게 상회했다. SAO 부문의 조정 영업이익률은 전년 동기 25.2%에서 30.5%로 5.3%포인트 개선되며 수익성 강화를 입증했다.
2025 회계연도 전체 매출은 28억7,710만 달러로 전년 대비 4.2% 증가했고, 조정 영업이익은 5억2,540만 달러로 48% 급증했다. 주당순이익은 7.42달러를 기록해 전년 3.70달러 대비 두 배 이상 확대됐다. 조정 자유현금흐름은 2억8,750만 달러를 기록하며 재무 건전성도 크게 개선됐다.
카펜터 테크놀러지는 2026 회계연도 영업이익 가이던스를 6억6,000만 달러~7억 달러(전년 대비 26~33% 증가)로 제시했고, 조정 자유현금흐름은 2억4,000만 달러~2억8,000만 달러를 전망했다. 2026 회계연도 1분기 영업이익은 1억4,800만 달러~1억5,200만 달러로 예상된다.
Tony R. Thene CEO는 "우리는 4분기에 또 한 번 기록적인 분기 영업이익을 달성했으며, 2025 회계연도를 가장 수익성 높은 해로 완성했다"며 "SAO 부문의 영업 마진 확장과 기대 이상의 실적이 전체 성과를 견인했다"고 설명했다. 그는 또한 "항공우주 및 방위산업 부문의 견조한 수요와 함께 중장기적으로 제품 믹스 고도화, 가격 최적화, 생산성 개선이 지속적인 영업이익 확대를 지원할 것"이라고 강조했다.
투자 전문가들에 따르면, 카펜터 테크놀러지의 매출액은 2025년 29억2,810만 달러에서 2027년 35억4,430만 달러로 연평균 8~10% 증가할 전망이며, 주당순이익도 2025년 7.26달러에서 2027년 11.64달러로 약 60% 개선될 것으로 예상된다. 항공우주 및 방위산업 수요 확대와 고성능 소재 시장에서의 경쟁우위가 중장기적인 성장 동력으로 작용할 전망이다.
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