카펜터 테크놀러지, 4분기 영업익 21% 증가..사상 최대 분기 실적 달성
2025.08.07 05:10 실적속보
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카펜터 테크놀러지의 4분기 실적은 매출 감소에도 불구하고 사상 최대 영업이익을 달성했습니다. 14분기 연속 마진 확대와 견조한 현금흐름은 수익성 중심 경영의 성과를 보여줍니다. 적극적인 주주환원 정책과 함께 2026년 영업이익 26~33% 성장 전망은 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.
사상 최대 분기 영업이익 1억5140만 달러 달성 및 EPS 19.5% 증가
14분기 연속 마진 확대와 주력 SAO 부문 영업이익 18.5% 성장
2026년 영업이익 26~33% 증가 전망 및 4억 달러 자사주매입 지속 계획
동사의 4분기 매출은 7억5560만 달러로 전년 동기 대비 5.4% 감소했으나, 영업이익은 전년 대비 21% 증가한 1억5140만 달러를 기록했다. 순이익은 1억1170만 달러, 주당순이익(EPS)은 2.21달러로 전년 동기 대비 19.5% 상승해 시장 예상치를 상회했다.
동사의 주력 사업부인 특수합금부문(SAO)은 매출이 6억7410만 달러로 전년 대비 5.4% 감소했으나, 가격 인상과 자체 성장 전략을 통해 영업이익은 1억6700만 달러로 18.5% 증가했다. 특히 조정 영업마진률은 30.5%에 달해 14분기 연속 마진 확대라는 인상적인 기록을 세웠다. 엔지니어링 제품부문(PEP)은 매출이 1억460만 달러로 6.6% 감소했으나, 영업이익은 1170만 달러로 10.4% 증가했다.
토니 시니 CEO는 컨퍼런스콜에서 "사상 최고 분기 영업이익과 현금흐름은 우리의 운영 효율성 강화 노력이 성과를 내고 있음을 보여준다"며, "2026 회계연도 1분기 영업이익은 1억6200만~1억6500만 달러, 연간 영업이익은 전년 대비 26~33% 증가할 것"이라는 낙관적 전망을 제시했다.
카펜터는 주주환원 강화에도 적극적이다. 2025 회계연도에 1억1900만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 2억8750만 달러의 연간 조정 자유현금흐름을 창출했다. 2026년에도 4억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 4000만 달러의 배당금 지급을 지속할 계획이며, 2억4000만~2억8000만 달러의 조정 자유현금흐름을 예상하고 있다.
장기 성장 전략으로는 항공우주, 방위산업, 의료, 에너지 등 고성장 산업 대응을 위한 4억 달러 규모의 생산능력 확장 투자를 진행 중이다. 이 투자가 완료되는 2028년부터는 연간 1억5000만 달러의 추가 영업이익 창출이 예상된다.
시장 전문가들은 카펜터 테크놀러지의 2026년 매출을 32억 달러, EPS를 9.29달러로, 2025년 대비 각각 9.3%, 28% 증가할 것으로 전망한다. 이는 동사의 기술력과 고유 소재 포트폴리오가 글로벌 첨단산업의 수요 증가에 효과적으로 대응할 수 있다는 판단에 기인한다.
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