채텀 로징 트러스트, 2Q 호텔 영업이익률 개선에도 매출 7.1% 감소
2025.08.06 22:03 실적속보
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채텀 로징 트러스트의 2분기 실적은 매출과 수익 감소에도 불구하고 자산 최적화와 안정적 마진 유지가 긍정적입니다. 레버리지 비율 개선과 자사주 매입 프로그램은 재무 건전성 강화를 보여줍니다. 다만 RevPAR 성장 둔화와 2025년 적자 전환 전망이 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있어 단기적으로는 중립적 영향이 예상됩니다.
2Q 매출 8,029만 달러로 전년비 7.1% 감소, EPS 0.07달러 기록
5개 저수익 호텔 8,300만 달러에 매각하며 자산 재활성화 완료
3분기 RevPAR -1.5~+0.5% 전망, 조정 FFO 주당 0.29~0.33달러 예상
비교 가능한 34개 호텔 기준 객실가용당수입(RevPAR)은 155달러로 전년 대비 0.4% 감소했다. 평균 일일 객실료(ADR)는 191달러로 유지됐으며, 객실 점유율은 82%로 전년과 유사한 수준을 기록했다.
호텔 영업이익률(GOP 마진)은 46%로 30bp 개선됐으나, 호텔 EBITDA 마진은 39%로 40bp 하락했다. 조정 EBITDA는 2,851만 달러로 9% 감소했고, 조정 FFO는 1,850만 달러(주당 0.36달러)로 5% 축소됐다.
회사는 2분기 중 수익성이 낮은 5개 호텔을 8,300만 달러에 매각하며 자산 재활성화 전략을 완료했다. 또한 기존 호텔 개선을 위해 900만 달러의 설비투자를 집행했으며, 자사주 매입 프로그램을 통해 약 2만 5,000주를 평균 7.02달러에 취득했다.
지역별로는 실리콘밸리(RevPAR +3%), 샌디에이고(+5%), 로스앤젤레스(+1%) 호텔들이 양호한 실적을 보인 반면, 댈러스 지역은 컨벤션 센터 공사 영향으로 9% 하락했다. 하이급 체인 호텔과 연장 체류형 호텔들이 상대적으로 강세를 보였다.
재무 상태는 개선되어 6월 말 기준 순부채 3억 3,600만 달러, 총부채 3억 5,300만 달러를 기록했으며, 레버리지 비율은 21%로 낮아졌다.
제프리 H. 피셔 CEO는 "2분기 RevPAR 0.4% 감소는 가이던스 상한에 근접한 결과로, 안정적 마진을 유지하며 강력한 실적을 보였다"고 평가했다.
채텀 로징 트러스트는는 3분기 RevPAR이 전년 대비 -1.5%~+0.5%, 4분기는 0~1% 성장을 전망했다. 3분기 조정 FFO는 1,480만~1,690만 달러(주당 0.29~0.33달러)를 예상했다. 2025년 연간 매출액은 2억 9,781만 달러로 전년 대비 6.1% 감소가 전망되며, EPS는 -0.03달러 적자 전환이 예상된다. 다만 2026년에는 0.05달러 흑자 전환이 기대된다. 배당수익률은 5.37%(주당 0.36달러)로 예상된다.
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