벤틀리 시스템즈, 2분기 매출 10.2% 증가..ARR 11.5% 성장
2025.08.06 20:10 실적속보
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벤틀리 시스템즈의 2분기 실적은 견고한 매출 성장(10.2%)과 ARR 증가율(11.5%)을 보여주고 있습니다. 특히 구독 매출 비중 확대와 높은 수익성이 긍정적이나, 영업이익률 소폭 하락과 글로벌 경기 불확실성 요인이 있습니다. 중장기 성장 전망과 배당 지속성은 투자 매력도를 유지하는 요소로 평가됩니다.
2025년 2분기 매출 3억6410만 달러로 10.2% 성장, EPS 0.32달러로 3.2% 증가
연간 반복 매출(ARR) 13억7920만 달러로 11.5% 자체 성장률 기록
2025-2027년 연평균 10% 매출 성장과 EPS 상승세 전망
인프라 엔지니어링 소프트웨어 분야의 핵심 지표인 연간 반복 매출(ARR)은 13억7920만 달러로 11.5%의 자체 성장률을 기록했다. 이는 글로벌 경제 불확실성에도 불구하고 토목 인프라 디지털화 추세가 견조하게 유지되고 있음을 시사한다.
부문별로는 구독 매출이 3억3350만 달러로 12.1% 증가하며 전체 매출의 91.6%를 차지했다. 영업이익률은 23.2%로 전년 동기 24.3% 대비 1.1%포인트 하락했으나, 주식보상비용을 제외한 조정 영업이익률은 28.9%로 0.1%포인트 상승했다.
순이익은 1억5480만 달러로 소폭 감소했지만, 희석 주당순이익은 0.22달러를 유지했다. 상반기 누적 매출은 7억3460만 달러(10% 증가), 조정 EPS는 0.67달러(8.1% 상승)를 기록했다.
그렉 벤틀리 회장은 "2분기 실적이 연간 전망에 부합하며, 토목 분야 디지털화 추세가 지속되어 긍정적인 전망을 유지한다"고 밝혔다. 니콜라스 커민스 CEO는 "글로벌 불확실성 속에서도 견고한 실적은 인프라 시장에서 당사의 강점을 입증한다"고 강조했다.
베르너 안드레 CFO는 "11.5% 자체 성장률 기반 ARR 증가와 높은 수익성, 견조한 자유현금흐름 덕분에 연간 가이던스 달성이 가능하다"며 "재무 건전성을 바탕으로 주식 보상 희석 대응, 배당 유지, 전략적 인수합병, 내년 만기 전환사채 재융자 등을 준비 중"이라고 설명했다.
벤틀리 시스템즈는 2025년 매출액 14억8700만 달러(9.89% 성장), 2026년 16억4100만 달러, 2027년 17억9600만 달러로 연평균 10%대 성장을 전망하고 있다. EPS 역시 2025년 0.99달러, 2026년 1.16달러, 2027년 1.43달러로 꾸준한 상승세가 예상된다.
회사는 2025년 주당배당금 0.28달러(시가배당률 0.49%)를 유지할 계획이다. 지난 10년간의 일관된 배당 증가율과 안정적 현금흐름은 주주환원 정책의 지속가능성을 뒷받침하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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