마켓액세스 홀딩스, 2Q 매출 11% 증가 2.2억달러..EPS 16% 상승
2025.08.06 20:06 실적속보
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마켓액세스의 2분기 실적은 매출과 EPS 모두 두 자릿수 성장을 보이며 시장 기대를 상회했습니다. 특히 핵심 사업 부문인 위탁수수료와 서비스 매출 모두 강한 성장세를 보이고, 신제품 출시 계획과 함께 견고한 거래량 증가가 나타나 긍정적입니다. 다만 비용 증가와 연간 전망에서 EPS 하락이 예상되어 단기적 주가 상승 여력은 제한적일 수 있습니다.
2025년 2Q 매출 11% 증가 2.2억달러, EPS 16% 상승 달성
핵심 위탁수수료 12%, 서비스 매출 7% 증가로 사상 최대 실적 기록
자사주 8000만달러 매입 및 주당 0.76달러 분기 배당금 공시
회사는 6월 30일 마감한 2분기에 매출액 2억1950만 달러를 기록해 전년 동기 대비 11% 증가했다. 희석주당순이익(EPS)은 1.91달러로 11% 상승했으며, 비경상 항목 제외 시 EPS는 2.00달러로 16% 증가했다.
수익원별로 살펴보면, 위탁수수료 수익이 1억9180만 달러로 12% 증가했는데, 이는 신용 관련 수수료 10% 및 금리 관련 수수료 40% 증가에 기인했다. 특히 신흥시장(16%), 유로본드(22%), 미국 정부채(49%) 부문에서 강력한 성장세를 보였다. 서비스 매출도 2770만 달러로 7% 증가하며 포스트트레이드, 정보, 기술 서비스 전반에 걸쳐 고른 성장을 달성했다.
거래량 측면에서는 클라이언트 주도 채널의 미국 신용 블록 거래가 37%, 신흥시장 27%, 유로본드 100% 증가하며 기록적인 일일 평균 거래량(ADV)을 달성했다. 포트폴리오 거래 채널의 ADV는 15억 달러로 69%, 딜러 주도 거래 채널의 ADV는 18억 달러로 40% 각각 증가했다.
영업비용은 1억2760만 달러로 10% 증가했으며, 이 중 약 170만 달러는 환율 변동에 따른 영향이다. 비경상 항목을 제외한 비용은 6% 증가에 그쳐 영업이익은 9186만 달러로 13% 상승했다.
크리스 콘카넌 최고경영자(CEO)는 "2분기에 고객 접점 강화와 X-Pro 플랫폼 이용률 향상, 세 가지 핵심 채널에서의 새로운 성장 전략 추진을 통해 매출과 거래량 모두 사상 최대치를 경신할 수 있었다"고 밝혔다. 또한 "하반기에는 클라이언트 주도 블록 거래 솔루션 확대, 포트폴리오 거래 기능 강화, 딜러 주도 채널의 신제품 Mid-X 출시에 집중할 계획"이라고 강조했다.
자본 상황에서는 6월 말 기준 현금 및 투자자산 6억2090만 달러를 보유하고 있으며, 7월까지 약 38만 주의 자사주를 약 8000만 달러에 매입했다. 이와 함께 9월 3일 주당 0.76달러의 분기 배당금 지급을 공시했다.
시장 컨센서스에 따르면, 마켓액세스는 2025년 연간 매출 8억6530만 달러(전년 대비 6% 성장), EPS 6.94달러(4.7% 하락)를 기록할 전망이다. 그러나 2026년부터는 성장세가 회복되어 매출 9억5040만 달러, EPS 8.47달러, 2027년에는 매출 10억4960만 달러, EPS 9.94달러까지 상승할 것으로 예상된다.
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