벨링 브랜즈, 3분기 매출 6.2% 증가했으나 법적 충당금으로 순익 71% 급감
2025.08.05 06:13 실적속보
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벨링 브랜즈의 법적 충당금으로 인한 일시적 순이익 감소가 있었지만, 실질적인 사업 성장은 견조합니다. 주력 브랜드의 판매 증가와 중장기 성장 전망이 긍정적이며, 자사주 매입을 통한 주주환원도 지속하고 있습니다. 법적 불확실성 제거로 향후 실적 개선 여력이 있어 투자자들에게는 중립적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
법적 충당금 영향으로 3분기 순이익 71.5% 급감했으나 매출 6.2% 성장
주력 브랜드 프리미어 프로틴 6% 성장, RTD 셰이크 18.6% 소비 증가
회계연도 매출 14~16% 성장 전망, 3분기 130만주 자사주 매입 실시
3분기 매출 성장은 판매량 3.5% 증가와 제품 가격 및 믹스 개선에 따른 2.7% 상승에 기인했다. 주력 브랜드인 Premier Protein의 매출은 6.0% 증가하며 성장을 견인했고, RTD 단백질 셰이크와 파우더 제품의 소비는 전년 동기 대비 각각 18.6%, 27.2% 성장세를 보였다. 프리미어 프로틴과 다이나타이즈 브랜드는 유통망 확대 및 신제품 출시 효과로 판매량이 증가했다.
그러나 매출총이익률은 전년 동기 36.8%에서 35.4%로 하락했으며, 판매관리비는 6810만 달러 규모의 법적 충당금 반영으로 크게 증가해 영업이익에 부담을 주었다. 이로 인해 영업이익은 4470만 달러로 59.9% 감소했고, 희석주당순이익은 0.16달러로 71.4% 급감했다. 다만 조정 EBITDA는 1억2030만 달러로 전년 대비 0.7% 소폭 개선되었다.
회사는 6월 25일 자회사인 Premier Nutrition이 Joint Juice 소송과 관련해 9000만 달러 규모의 집단 합의를 잠정 체결했음을 발표했다. 경영진은 이번 합의가 법적 불확실성 해소와 추가 비용 발생 방지를 위한 전략적 결정이며 장기적으로 주주 가치에 부합한다고 설명했다.
주주환원 측면에서 벨링 브랜즈는 3분기 중 130만 주를 8300만 달러에 자사주 매입했으며, 회계연도 누적 기준 380만 주, 2억6560만 달러 규모의 자사주 매입을 실시했다.
2025 회계연도 전체 가이던스는 매출 22억8000만~23억2000만 달러(전년 대비 14~16% 성장), 조정 EBITDA 4억8000만~4억9000만 달러(전년 대비 9~11% 성장)로 제시했다.
중장기 전망에서는 2025년부터 2027년까지 꾸준한 성장이 예상된다. 매출액은 2025년 23억5000만 달러에서 2027년 28억1740만 달러로, EPS는 2025년 2.18달러에서 2027년 2.91달러로 증가하는 성장 궤도를 제시했다.
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