앨리슨 트랜스미션 홀딩스, 2분기 EPS 8% 증가..27억 달러 다나 인수 진행
2025.08.05 05:19 인수합병(M&A)
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앨리슨 트랜스미션의 2분기 실적은 주당순이익이 8% 증가하며 분기 최고 기록을 달성했습니다. 마진 개선과 함께 현금흐름도 강화되었으며, 27억 달러 규모의 다나 오프하이웨이 사업 인수는 장기적인 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 2025년은 소폭 감소하나 2026년부터 매출과 이익 성장이 예상되어 중장기 투자 관점에서 긍정적입니다.
2분기 EPS 2.29달러로 전년 대비 8% 증가한 분기 최고 실적 달성
27억 달러 규모 다나 오프하이웨이 사업 인수로 성장 전략 추진
2025년 이후 매출 및 EPS 지속 성장 전망으로 중장기 모멘텀 기대
부문별로는 방위 시장 매출이 증가했고, 북미 외 온하이웨이 부문은 남미와 유럽 수요 증가에 힘입어 역대 최대 실적을 달성했다. 서비스 부품 및 지원장비 부문도 수요 증가와 가격 인상 효과로 매출이 늘었다. 반면 글로벌 오프하이웨이 부문은 에너지, 광산, 건설 분야 수요 감소로 매출이 줄었고, 북미 온하이웨이 부문은 중형 트럭 수요 감소로 하락했다.
2분기 영업이익은 2억5,600만 달러로 전년 동기(2억6,300만 달러) 대비 소폭 감소했으나, 순이익은 1억9,500만 달러로 4% 증가했다. 판매관리비는 1억200만 달러로 전년 대비 2,000만 달러 증가했는데, 이 중 1,500만 달러는 다나(Dana) 오프하이웨이 사업 인수 관련 비용이다.
회사는 다나 오프하이웨이 사업부 인수를 위한 27억 달러 규모의 양해각서를 체결했으며, 이 인수는 2025년 4분기 말 완료될 예정이다. 데이비드 S. 그라지오시 CEO는 "이번 분기 EPS 기록 경신과 성장 전략 실행은 앨리슨의 경영 집중력과 재무 성과 강화의 결과"라고 언급했다.
2분기 조정 EBITDA는 3억1,300만 달러로 전년 대비 4% 증가했으며, 운영활동 현금흐름은 1억8,400만 달러로 1,300만 달러 증가했다. 조정 자유현금흐름은 1억5,300만 달러를 기록했다.
앨리슨은 2025년 연간 가이던스를 매출액 30억7,500만~31억7,500만 달러, 순이익 6억4,000만~6억8,000만 달러, 조정 EBITDA 11억3,000만~11억8,000만 달러 범위로 재조정했다. 운영활동 현금흐름은 7억8,500만~8억3,500만 달러, 자본적지출은 1억6,500만~1억7,500만 달러, 조정 자유현금흐름은 6억2,000만~6억6,000만 달러를 예상했다.
장기 전망에서는 2026년부터 성장세가 예상된다. 2025년 매출액은 31억6,718만 달러로 전년 대비 1.79% 감소하나, 2026년 32억5,125만 달러(2.65% 증가), 2027년 34억4,590만 달러(5.99% 증가)로 성장할 전망이다. 주당순이익도 2025년 8.78달러에서 2026년 9.82달러, 2027년 11.44달러로 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.
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