OFS 캐피탈, 2Q25 주당 0.72달러 순손실..Pfanstiehl 투자 780만달러 가치하락
2025.08.01 05:39 실적속보
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OFS 캐피탈의 2분기 실적은 Pfanstiehl Holdings 관련 비실현 손실로 예상보다 부진합니다. 주당 순자산가치 하락과 적자폭 확대는 단기적으로 부정적이나, 포트폴리오 수익률 상승과 안정적인 배당 정책 유지는 소득 추구 투자자에게 매력적 요소입니다. 부채 리파이낸싱으로 재무안정성을 개선했으나, 투자손실 추가 발생 위험을 주시해야 합니다.
2Q25 주당순손실 0.72달러로 적자폭 확대, Pfanstiehl 투자 780만달러 평가손실 발생
포트폴리오 평균 수익률 13.6%로 상승, 부채 리파이낸싱으로 재무구조 개선 효과
3분기 주당 0.34달러 배당 결정, 연간 기준 시가배당률 16.65% 유지 계획
순투자수익은 주당 0.25달러(총 1,047만 달러)로 전분기 0.26달러(1,029만 달러) 대비 소폭 감소했다. 순손실 확대의 주요 원인은 Pfanstiehl Holdings 주식에서 780만 달러의 비실현 가치하락이 발생한 것으로, 총 투자손실은 0.97달러에 달했다. 2분기 말 순자산가치(NAV)는 10.91달러로 전분기 11.97달러 대비 8.9% 하락했다.
포트폴리오 구성은 90%가 변동금리 대출로 이뤄져 있으며, 이 중 100%는 1순위 및 2순위 담보대출로 구성됐다. 수행 중인 채권의 평균 수익률은 전분기 13.4%에서 13.6%로 소폭 상승했다. 부실대출 증가는 없었다.
회사는 7월 중 2026년 2월 만기 4.75% 무담보채권에 대해 약 9,400만 달러 규모의 조기상환을 진행했으며, 7월 23일에는 2028년 7월 만기 7.5% 무담보채권 6,900만 달러를 공모 발행해 순수익 6,730만 달러를 확보했다.
재무상태에서는 운영자산이 순 1억 4,620만 달러로 전분기 1억 7,225만 달러에서 15.1% 감소했다. 총 투자자산은 3억 8,270만 달러, 총부채는 2억 4,920만 달러로 각각 감소했다.
이사회는 3분기 배당금으로 주당 0.34달러를 결정했으며, 9월 19일 기준 주주에게 지급할 예정이다. 이는 연간 배당금 기준 시가배당률 16.65%에 해당한다.
회사는 2025년 매출액 4,120만 달러(전년 대비 -14.1%), 2026년 3,980만 달러(-3.4%)를 예상하고 있으며, 주당순이익(EPS)은 2025년 0.22달러(-89.6%), 2026년 0.78달러(+254.5%)로 전망했다.
조지 고프니 CEO는 "2분기 투자 손실에도 불구하고 포트폴리오 수익률이 상승하고 무담보채권의 조기상환 및 신규 채권 발행을 통해 재무구조를 개선했다"며 "향후 포트폴리오 다변화와 수익성 개선에 집중하면서 높은 배당정책을 지속할 것"이라고 밝혔다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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