워키바, 2Q 매출 21% 증가·비GAAP 영업이익률 개선..3Q 매출 성장 지속 전망
2025.08.01 05:29 실적속보
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워키바의 2분기 실적은 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타나는 긍정적인 모멘텀을 보여주고 있습니다. 특히 구독 매출 23% 증가와 대형 고객 35% 확대는 향후 성장 지속성을 시사합니다. 3분기와 연간 가이던스 상향 조정도 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 견조한 현금 보유와 자사주 매입 프로그램은 추가적인 주가 지지 요인이 될 수 있습니다.
2025년 2Q 매출 21% 증가한 2억1500만 달러, 구독 매출 23% 성장
50만 달러 이상 대형 계약 고객 35% 증가, 비GAAP 영업이익률 3.8%로 개선
3Q 매출 2억2000만 달러, 2025년 매출 8억7300만 달러까지 상향 전망
이번 분기 성장을 견인한 주요 요인은 대형 고객 확보로, 연간 계약 규모 50만 달러 이상 고객이 35% 증가했다. 이는 기업들이 통합 솔루션 도입을 가속화하는 트렌드를 반영한다. 수익성 측면에서는 GAAP 영업손실률이 전년 동기 13.1%에서 10.2%로 축소됐으며, 매출총이익률은 GAAP 기준 77.0%, 비GAAP 기준 79.1%로 소폭 상승했다.
다만 순손실은 1900만 달러로 전년 동기 1800만 달러보다 소폭 확대됐고, 주당순손실은 0.35달러를 기록했다. 반면 비GAAP 기준 순이익은 1100만 달러(주당 0.20달러)로 전년 동기 900만 달러에서 개선됐다. 기업의 유동성은 현금 및 유가증권 8억1400만 달러로 견조한 상태를 유지했다.
워키바는 2024년 승인된 1억 달러 규모의 자사주 매입 계획에 따라 2분기 중 1000만 달러 상당(13만2000주)의 자사주를 매입했으며, 현재 남은 매입 여력은 약 4990만 달러다.
3분기 가이던스로는 매출액 2억1800만~2억2000만 달러, 비GAAP 영업이익률 7.0%~8.0%를 제시했다. 이는 수익성이 지속적으로 개선되는 궤도에 진입했음을 시사한다. 연간 전망도 상향 조정하여 2025년 전체 매출액 8억7000만~8억7300만 달러(전년 대비 17.3% 증가), 비GAAP 영업이익률 7.0%~7.5%를 예상했다.
인사 측면에서는 질 클린트 CFO가 2025년 12월까지 또는 후임자 선임 시까지 직무를 수행할 예정이며, 원활한 인수인계를 위한 후임자 찾기에 나섰다.
증권사 컨센서스에 따르면 워키바는 2025년부터 2027년까지 매출액이 8억6630만 달러에서 12억5600만 달러로 성장하며, EPS는 2027년 흑자 전환할 것으로 전망된다.
줄리 이스코우 CEO는 실적 발표에서 "통합 플랫폼에 대한 수요 증가가 매출 성장과 수익성 개선을 동시에 견인하고 있다"며 성장 전략에 대한 자신감을 표명했다. 질 클린트 CFO는 "고객 유지율과 대형 계약 비중 확대가 안정적인 자체 성장률의 원동력"이라고 강조했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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