시그나, 2Q 매출 11% 성장·672억 달러..전문 약국 부문 호조
2025.07.31 19:17 실적속보
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시그나의 2분기 실적은 전체적으로 견조한 성장세를 보여주었습니다. 특히 Evernorth 부문과 전문 약국 사업의 강한 성과가 긍정적입니다. 다만 헬스케어 부문의 의료비율 상승과 영업이익 감소는 우려 요인입니다. 회사가 연간 가이던스를 재확인한 점은 안정적인 전망을 제시하며, 장기적으로 5% 이상의 성장이 예상되어 투자 매력도는 중립적입니다.
2025년 2분기 매출 672억 달러로 전년 대비 11% 성장 달성
Evernorth 부문 17% 성장 견인에도 헬스케어 부문 의료비율 상승 부담
2025년 EPS 29.60달러 이상 유지 전망과 장기 성장률 5% 예상
실적 성장은 Evernorth Health Services 부문의 견조한 실적이 주도했다. 이 부문은 조정 수익과 조정 영업이익이 각각 17%, 5% 증가했으며, 특히 약국 혜택 서비스 부문이 20%의 자체 성장률을 기록하며 두각을 나타냈다. 전문약국(Specialty Pharmacy) 사업 또한 강한 성장세를 유지했다.
반면 시그나 헬스케어 부문은 HCSC 거래 영향으로 조정 수익이 18% 감소한 107억 5,400만 달러를 기록했다. 이 거래 효과를 제외할 경우 조정 수익은 7% 증가했지만, 의료비용 증가로 인해 조정 영업이익은 9% 감소했다. 의료비율(MCR)은 전년 대비 상승한 83.2%를 기록했다.
비용 효율성 측면에서는 개선이 이뤄졌다. 회사 전체 판매비와 관리비(SG&A) 비율은 5.1%로 전년 동기 6.1%에서 개선됐으며, 조정 SG&A 비율도 4.9%로 6.0%에서 하락했다.
고객 기반은 1억 8,220만 명으로 2024년 말 대비 2% 증가했으며, 약국 고객은 3% 증가한 1억 2,190만 명을 기록했다. 의료 고객은 HCSC 거래로 인해 6% 감소했으나, 이 효과를 제외하면 전년 수준을 유지했다.
데이비드 M. 코다니 CEO는 "이번 분기 실적은 당사의 엄격한 실행력과 사업 포트폴리오의 강점을 반영하는 것"이라며 "환자와 고객의 변화하는 요구에 맞춰 계속 혁신을 추진할 것"이라고 강조했다.
시그나는 2025년 연간 전망을 재확인했다. 조정 EPS는 최소 29.60달러를 유지할 것으로 예상되며, Evernorth 부문에서 72억 달러 이상, 시그나 헬스케어 부문에서 41억 2,500만 달러 이상의 조정 영업이익을 전망했다. 의료비율은 83.2~84.2% 범위로 예상된다.
시장 전망치에 따르면 2025년 매출은 2,570억 달러(전년 대비 4.04% 증가), EPS는 23.67달러(95.31% 증가)로 예상되며, 2026~2027년에도 연평균 5% 이상의 성장세가 이어질 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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