앨버말, 2Q 순익 2300만 달러 흑자전환..리튬가격 하락에 매출 7% 감소
2025.07.31 05:39 실적속보
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앨버말의 2분기 실적은 리튬 시장의 부진한 가격 환경 속에서도 흑자전환에 성공했습니다. 특수제품 부문의 선전과 물량 증가, 원가 절감 노력이 눈에 띱니다. 그러나 주력 에너지 저장 부문의 매출 하락과 2025년 적자 지속 전망은 단기적으로 주가에 부담 요인입니다. 중장기적으로 2026년부터의 수익성 회복 가능성이 있어 투자 관점에서는 중립적 시각이 적절합니다.
앨버말, 2Q 매출 13억3000만 달러로 7% 감소했으나 순이익 2300만 달러 흑자전환 성공
특수제품 부문 매출 5.1% 증가, EBITDA 34.7% 급증하며 실적 개선에 기여
2025년 EPS 적자 지속 후 2026년 4.43달러 흑자전환, 2027년 8.20달러까지 상승 전망
주요 수익성 지표인 조정 EBITDA는 3억3650만 달러로 12.9% 감소했다. 제품 부문별로는 주력인 에너지 저장 부문 매출이 7억1770만 달러로 13.5% 감소했으나, 판매 물량은 오히려 15% 증가했다. 조정 EBITDA는 2억1970만 달러로 22.4% 하락했다.
특수제품 부문은 매출 3억5160만 달러로 5.1% 성장했고, 조정 EBITDA는 7300만 달러로 34.7% 급증하며 실적 개선에 크게 기여했다. 케첸 부문은 매출 2억6080만 달러로 1.8% 감소했고, 조정 EBITDA도 2860만 달러로 24.5% 줄었다.
앨버말은 6월 27일 W.R. 그레이스 자회사의 우선주 조기 상환을 3억700만 달러에 완료했으며, 2025년 연간 자본 지출 전망을 6억5000만~7억 달러로 하향 조정했다. 올해 상반기 영업활동 현금흐름은 5억3800만 달러로 전년 대비 7300만 달러 증가했다.
켄트 마스터스(Kent Masters) CEO는 "우수한 운영 성과와 원가 절감 및 자본 비용 관리를 통해 긍정적 현금 흐름을 달성할 수 있을 것"이라고 강조했다.
2025년 연간 가이던스는 현재 리튬 가격 수준이 유지될 경우 매출 49억~52억 달러, 조정 EBITDA 8억~10억 달러를 예상했다. 부문별로는 에너지 저장 매출 25억~26억 달러(조정 EBITDA 6억~7억 달러), 특수제품 13억~15억 달러(조정 EBITDA 2억1000만~2억8000만 달러), 케첸 10억~11억 달러(조정 EBITDA 1억2000만~1억5000만 달러)를 전망했다.
6월 30일 기준 앨버말의 유동성은 현금 및 현금성 자산 18억 달러와 사용 가능 신용 15억 달러를 포함해 총 34억 달러다. 총 부채는 36억 달러로 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 약 2.3배 수준을 유지하고 있다.
증권가 컨센서스는 앨버말이 2025년 매출 48억4750만 달러로 전년 대비 약 9.9% 감소하고, EPS는 -2.46달러 적자가 지속된 후 2026년에 4.43달러로 흑자전환하며 2027년에는 8.20달러까지 상승할 것으로 전망하고 있다.
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