트레인 테크놀러지스, 2분기 EPS 18%↑·매출 8% 성장...연간 전망 상향
2025.07.30 19:25 실적속보
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트레인 테크놀러지스의 2분기 실적은 EPS와 매출 모두 견조한 성장세를 보이며 시장 기대치를 상회했습니다. 특히 미주 상업용 HVAC 솔루션 주문이 60% 이상 급증하고 연간 가이던스까지 상향 조정한 점은 향후 성장성에 대한 자신감을 보여주는 긍정적 신호입니다. 견고한 현금 흐름과 적극적인 주주환원 정책도 주가에 우호적으로 작용할 것으로 보입니다.
2분기 EPS 18% 증가, 매출 8% 성장으로 시장 기대치 상회
미주 상업용 HVAC 솔루션 주문 60% 이상 급증과 주문잔고 6% 증가
2025년 매출 성장률 전망 9%로 상향 조정 및 적극적 주주환원 정책 지속
영업이익은 13% 증가한 11억6420만 달러로 영업이익률은 80bp 개선된 20.3%를 기록했다. 조정 EBITDA는 12% 상승한 12억5020만 달러, 마진은 70bp 확장된 21.8%에 도달했다.
지역별로는 미주 지역이 매출 9% 증가와 함께 영업이익률도 130bp 상승한 22.4%로 실적을 견인했다. 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역은 매출이 10% 성장했으나 영업이익률은 150bp 하락했고, 아시아 태평양 지역은 매출 7% 감소와 함께 영업이익률도 250bp 하락했다.
주목할 점은 미주 상업용 HVAC 솔루션 주문이 60% 이상 급증하며 전체 기업 주문액이 5% 성장한 56억2600만 달러를 기록했다는 것이다. 기업 주문 잔고는 연말 대비 6% 증가한 71억 달러에 달했다.
현금 관리 측면에서도 양호한 성과를 보였다. 상반기 지속 영업 활동 현금 흐름은 10억4350만 달러, 잉여현금흐름은 8억4140만 달러를 기록했다. 회사는 배당금 4억2000만 달러, 인수합병 2억7550만 달러, 자사주 매입 10억 달러, 부채 상환 1억5000만 달러를 집행하며 적극적인 자본 배분을 실시했다.
트레인 테크놀러지스는 이러한 실적을 바탕으로, 2025년 연간 매출 성장률 전망치를 9%(자체 성장률 8%)로 상향 조정했다. 연간 GAAP EPS는 13.30달러, 조정 EPS는 13.05달러로 전망했다.
데이브 레그네리 CEO는 "미주 상업용 HVAC 솔루션 주문의 강한 성장이 사업 기반을 더욱 공고히 했다"며 "지속 가능한 혁신과 높은 주문 잔고, 견실한 재무 상태를 바탕으로 주주 가치를 극대화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
회사는 2025년부터 2027년까지 중장기적으로도 매출 215억6543만 달러에서 247억1500만 달러로 확대되고, EPS도 13.02달러에서 16.05달러까지 증가하는 안정적 성장세를 이어갈 전망이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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