발레로 에너지, 2Q 정제부문 호조에도 EPS 16% 감소·재생연료 적자전환
2025.07.24 21:22 실적속보
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발레로 에너지의 2분기 실적은 정제 부문 호조에도 불구하고 재생 디젤과 에탄올 부문의 부진으로 전체 EPS가 감소했습니다. 그러나 주주환원 정책 유지, 견고한 재무구조, 벤니시아 정유공장 투자 계획은 긍정적 요소입니다. 중장기적으로 정제 마진 환경 개선과 함께 2026년부터 EPS 회복이 예상되며, 단기 부진을 넘어 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
2분기 정제부문 3.6% 성장에도 재생디젤 적자로 EPS 16% 감소
자사주 매입 3.4억 달러, 배당 3.5억 달러 등 주주환원 6.9억 달러 집행
벤니시아 정유공장에 2.3억 달러 투자, 2026년부터 이익 회복 전망
주력인 정제(Refining) 사업부는 13억 달러의 영업이익을 달성하며 전년 동기 대비 3.6% 성장했다. 특히 미국 걸프코스트 지역 정제 처리율이 역대 최고 수준을 기록하며 성장과 최적화 투자가 성과를 내고 있음을 입증했다.
반면 재생 디젤(Renewable Diesel) 사업부는 7900만 달러 영업손실을 기록해 전년 동기 1억1200만 달러 영업이익에서 적자로 전환했다. 에탄올(Ethanol) 부문 역시 5400만 달러의 영업이익을 올렸으나 이는 전년 동기 대비 약 50% 감소한 수치다.
영업활동으로 창출한 현금흐름은 9억3600만 달러, 조정 순현금흐름은 운전자본 변동 등 요인을 배제하고 13억4700만 달러를 기록했다. 2분기 자본지출은 4억700만 달러로 주로 유지보수와 규제 준수를 위한 투자에 배정됐다.
발레로는 주주환원에 적극적으로, 2분기 중 자사주 매입에 3억4100만 달러, 배당금 지급에 3억5400만 달러 등 총 6억9500만 달러를 투입했다. 7월 17일에는 주당 1.13달러의 분기배당금을 발표했으며, 지급일은 9월 2일로 확정됐다.
재무상태도 견고하게 유지되고 있다. 총 부채 84억 달러, 현금성 자산 45억 달러를 보유해 순부채 기준 부채비율은 19% 수준이다.
성장 전략 일환으로 벤니시아 정유공장 최적화 사업에 2억3000만 달러 투자 계획도 발표했다. 이 프로젝트는 2026년 완공을 목표로 하고 있다.
Lane Riggs 발레로 에너지 CEO는 "상업 운영의 우수성과 강력한 재무구조를 기반으로 한 전략을 지속해 나갈 것"이라고 강조했다.
증권가는 발레로의 2025년 매출액을 약 1197억 달러로 예상하며 이는 전년 대비 8% 감소한 수치다. EPS는 올해 부진한 실적 이후 2026년 9.63달러, 2027년 12.62달러로 회복세를 보일 것으로 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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