LKQ, 2분기 EPS 0.75달러 흑자 전환‧매출 1.9% 감소
2025.07.24 20:24 실적속보
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LKQ의 2분기 실적은 매출 감소에도 불구하고 순이익과 EPS는 개선되었습니다. 그러나 연간 가이던스 하향 조정은 부정적 요소입니다. 유럽 사업부 구조조정과 주주환원 정책은 긍정적이나, 전반적인 성장 둔화 우려가 있어 단기적으로는 주가에 소폭 부정적 영향이 예상됩니다.
2025년 2분기 매출 1.9% 감소했으나 EPS 7.1% 상승한 0.75달러 기록
2025년 가이던스 하향 조정해 자체 성장률 -3.5%~-1.5%, 조정 EPS 3.00~3.30달러 제시
유럽 사업구조 재편 중이며 2분기 자사주 매입과 배당으로 1억1700만 달러 주주환원 실시
2분기 매출액은 36억4200만 달러로 전년 동기 대비 1.9% 감소했으나, 주당순이익(EPS)은 0.75달러로 7.1% 상승했다. 다만 조정 기준 EPS는 0.87달러로 11.2% 하락했다. 영업이익은 3억1200만 달러로 5.2% 감소했으며, 순이익은 1억9200만 달러로 3.8% 증가했다.
지역별로는 북미 사업부가 업계 평균을 상회하는 자체 성장률을 보인 반면, 유럽 사업부는 어려움을 겪고 있다. 회사는 유럽 사업 재편을 위해 경영진의 25% 이상을 교체하고, 비용 절감과 제품 재고 축소, 인수합병 포트폴리오 정리 등 광범위한 구조조정을 진행하고 있다.
저스틴 주드 CEO는 실적 발표에서 "3년 계획을 착실히 이행하며 사업 단순화와 비용 절감을 가속화하고 있다"며 "시장 순환 변화를 기회로 활용해 주주 가치를 높일 것"이라고 밝혔다.
2분기 영업활동 현금흐름은 2억9600만 달러, 자유현금흐름은 2억4300만 달러를 기록했으며, 순부채비율은 EBITDA 대비 2.6배로 유지됐다. 주주환원 측면에서는 2분기 중 3900만 달러 규모의 자사주 100만 주를 매입하고 7800만 달러를 현금 배당으로 지급했다. 누적 기준으로는 연초부터 2억3500만 달러를 주주에게 환원했다.
이사회는 7월 22일 주당 0.30달러의 분기 배당금을 8월 28일에 지급하기로 승인했다.
주목할 점은 회사가 2025년 연간 가이던스를 대폭 하향 조정했다는 것이다. 자체 성장률 전망치는 기존 0%~2%에서 -3.5%~-1.5%로 하향됐으며, 조정 EPS 가이던스는 3.00~3.30달러로 낮아졌다. 또한 영업활동 현금흐름 예상치는 8억7500만~10억7500만 달러, 자유현금흐름 예상치는 6억~7억5000만 달러로 각각 수정됐다.
증권가에서는 LKQ의 2025년 매출액이 141억8140만 달러로 1.21% 감소하고, EPS는 3.02달러로 14.83% 상승할 것으로 예상하고 있다. 향후 2026년과 2027년에는 매출과 EPS 모두 3%대 성장이 전망된다.
회사는 북미와 유럽의 시장 불확실성과 수리 가능한 클레임 감소 등 다양한 도전에 직면해 있으나, 3년 계획에 따른 사업 효율화와 자체 성장률 확보에 집중하며 향후 시장 변화에 대비하고 있다.
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