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리알파 테크, 500만 달러 규모 직접공모 발표...주당 0.35달러
2025.07.22 21:46 재무활동
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리알파 테크의 500만 달러 규모 공모는 단기 자금 확보에는 도움이 되지만, 주당 0.35달러라는 낮은 발행가와 대규모 희석으로 인해 기존 주주에게는 부정적입니다. 워런트 즉시 행사 가능성은 추가 희석 우려를 가중시키며, 2025년까지 이어질 것으로 예상되는 적자 상황을 고려할 때 투자 리스크가 높은 상황입니다.

리알파 테크, 주당 0.35달러에 500만 달러 규모 직접공모 실시

워런트 포함 1428만5718주 발행으로 상당한 지분 희석 예상

2025년까지 영업적자 지속 전망에 투자자 주의 필요

리알파 테크(AIRE)가 나스닥 규정에 따른 500만 달러 규모의 등록 직접 매출 공모(Registered Direct Offering)를 7월 21일 발표했다.

이번 공모에서 회사는 주당 0.35달러에 1428만5718주의 보통주를 발행하며, 동일한 주식 수량에 해당하는 워런트도 함께 발행한다. 해당 워런트는 주당 0.35달러의 행사가격으로 즉시 행사 가능하며, 유효일로부터 5년 후 만료된다. 공모는 일반적인 마감 조건을 충족한다는 전제 하에 7월 22일경 완료될 예정이다.

회사는 이번 공모를 통해 에이전트 수수료 및 기타 경비를 제외하고 약 500만 달러의 순수익을 확보할 계획이다. 조달된 자금은 운전자본과 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 부채 상환, 미래 인수, 설비 투자, 그리고 암호화폐 매입 가능성도 포함된다.

AI 기반 부동산 기술 기업인 리알파 테크는 통합 중개, 모기지, 소유권 서비스를 결합한 엔드투엔드 플랫폼을 개발 중이다. 회사는 전략적 인수와 AI 인프라를 통해 주택 구매 과정을 간소화하고 비용을 절감하는 수직적 통합 생태계 구축을 목표로 하고 있다.

재무 전망을 살펴보면, 2025년 4월 매출은 전년 대비 360.34% 증가한 436만5950달러에 달할 것으로 예상된다. 그러나 영업이익은 여전히 적자를 기록할 전망이며, EPS는 -0.22333달러로 적자 상태가 지속될 것으로 보인다. 애널리스트들은 2026년과 2027년에도 매출 성장세는 이어지나 수익성 개선은 더딜 것으로 전망하고 있다.

크리스톨 리페 리알파 테크 CEO는 성명을 통해 "이번 자금 조달은 당사의 사업 확장과 장기적 성장 전략 실행에 중요한 기반이 될 것"이라고 강조했다.

이번 공모의 독점 배치 에이전트는 H.C. Wainwright & Co.가 담당했다.

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