아이큐비아 홀딩스, 2분기 매출 5.3% 증가...연간 가이던스 상향
2025.07.22 20:08 실적속보
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아이큐비아의 2분기 실적은 매출과 순이익 모두 기대치를 상회했으며, 특히 고마진 기술분석 부문의 높은 성장이 긍정적입니다. R&D 솔루션의 계약잔고 증가는 향후 안정적 매출을 뒷받침하며, 가이던스 상향과 적극적 자사주 매입은 주가에 호재로 작용할 수 있습니다.
2분기 매출 40.2억 달러로 전년비 5.3% 증가, EPS 2.81달러 달성
기술분석 부문 8.9% 고성장, R&D 솔루션 계약잔고 321억 달러로 5.1% 증가
연간 가이던스 상향해 매출 161-163억 달러, EPS 11.75-12.05달러 제시
사업부문별로는 기술 및 분석 솔루션(TAS) 부문이 매출 16억2800만 달러로 8.9%의 높은 성장률을 기록했다. 핵심 사업인 연구 및 개발 솔루션(R&D Solutions) 부문은 22억100만 달러로 2.5% 성장했으며, 계약 판매 및 의료 솔루션 부문은 9.3% 증가한 1억8800만 달러를 기록했다.
특히 주목할 점은 R&D 솔루션 부문의 계약 잔고가 321억 달러로 전년 대비 5.1% 증가해 향후 매출 가시성을 높였다. 이는 바이오제약 산업의 임상시험 및 연구개발 투자가 안정적으로 이어지고 있음을 시사한다.
순이익은 2억6600만 달러, GAAP 기준 희석 주당순이익은 1.54달러로 전년 대비 감소했으나, 조정 EBITDA는 9억1000만 달러로 2.6% 증가했다. 상반기 기준으로는 매출 78억4600만 달러(3.9% 증가), 조정 희석 주당순이익 5.50달러를 달성했다.
재무 건전성도 견고하게 유지되고 있다. 분기말 기준 현금 및 현금성 자산 20억3900만 달러를 보유 중이며, 부채는 154억9000만 달러, 넷 레버리지 비율은 3.61배 수준이다. 2분기 영업활동 현금흐름 4억4300만 달러, 자유현금흐름 2억9200만 달러를 창출했다.
주주환원도 적극적이다. 2분기에만 6억700만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 상반기 총 매입액은 10억3200만 달러에 달한다. 분기말 기준으로 약 19억8100만 달러 규모의 추가 자사주 매입 권한을 보유하고 있다.
이러한 성과를 바탕으로 아이큐비아는 2025년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 매출 전망치를 161억~163억 달러로, 조정 EBITDA를 37억5000만~38억2500만 달러로, 조정 희석 주당순이익을 11.75~12.05달러로 제시했다. 이는 약 1억 달러 규모의 COVID-19 관련 매출 감소를 반영한 수치다.
아리 부스빅 회장 겸 CEO는 "TAS 부문의 성장세와 임상 개발 사업의 수요 지표 개선이 두드러지며, 다각화된 글로벌 포트폴리오의 회복력을 증명했다"고 평가했다.
증권가는 아이큐비아가 2025년부터 2027년까지 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 2025년 매출 160억7243만 달러에서 2026년 168억2029만 달러(4.7% 증가), 2027년 177억7712만 달러(5.7% 증가)로 성장할 것으로 예상된다. 주당순이익은 더욱 가파른 증가세를 보여 2026년 8.90달러, 2027년 10.41달러로 두 자릿수 성장이 전망된다.
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