마이크로스트레티지, 5백만주 변동금리 우선주 발행...비트코인 매입 자금 조달
2025.07.22 05:35 재무활동
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이번 우선주 발행은 마이크로스트레티지의 비트코인 보유 전략을 강화하는 자금 조달 방안으로, 기존 투자자에게 직접적 영향은 제한적입니다. 다만 9% 고금리 우선주 발행은 재무 부담 요인이며, 비트코인 가격 변동에 따른 위험이 존재합니다. 단기적으로는 중립적 영향이 예상됩니다.
5백만주 규모 변동금리 우선주 발행으로 초기 배당률 연 9.00% 제시
조달 자금은 비트코인 추가 매입 및 일반 기업 운영자금으로 활용 계획
2025년 매출 4.62억 달러 예상, 실적은 2027년 흑자 전환 전망
이번에 발행되는 STRC 우선주는 매월 말 현금으로 배당금이 지급되며, 미지급 배당금에 대해서는 월복리로 추가 배당이 누적되는 구조다. 마이크로스트레티지는 상장 이후 특정 조건하에서 주당 101달러에 상환할 수 있는 권리를 보유하게 된다. 투자자 보호를 위한 최소 상환 조건과 청산 관련 조항도 함께 포함됐다.
조달된 자금은 비트코인 추가 매입과 일반 운영자금으로 활용될 예정이다. 마이크로스트레티지는 현재 세계 최대 상장기업 비트코인 보유사로, AI 기반 기업용 분석 소프트웨어 사업도 병행하고 있다. 회사는 이미 대규모 비트코인을 보유 중이며, 이번 자금 조달을 통해 암호화폐 자산을 더욱 확대할 것으로 예상된다.
이번 우선주 발행은 마이크로스트레티지의 비트코인 매입을 위한 새로운 자본 조달 전략으로 해석된다. 기존에는 주로 전환사채나 보통주 발행, 기업 대출 등을 통해 자금을 조달해왔으나, 이번에는 우선주라는 새로운 경로를 추가했다.
한편, 마이크로스트레티지의 2025년 매출은 약 4억6,200만 달러로 전년 대비 0.17% 소폭 감소가 전망되며, 실적 측면에서는 당분간 적자가 지속될 것으로 예상된다. 애널리스트들은 2027년 흑자 전환을 예상하고 있다. 회사는 현재 일반 주주들에게 배당금을 지급하지 않고 있으며, 과거 10년간 배당 실적도 없다.
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