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AGNC 인베스트먼트, 2Q 주당 0.17달러 순손실..자산가치 5.3% 감소
2025.07.22 05:09 실적속보
AGNC인베스트먼트+0.53%

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AGNC의 2분기 실적은 단기적으로 부정적이지만, 장기적인 관점에서는 기회가 될 수 있습니다. 주당 순손실과 자산가치 하락은 우려되는 부분이나, 적극적인 자금 조달과 안정적인 배당 유지는 긍정적입니다. 금리 환경이 안정화되고 정부의 MBS 지원이 지속된다면, 현재의 밸류에이션은 장기 투자자에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다.

AGNC 인베스트먼트, 2Q 주당 0.17달러 순손실 및 경제적 ROE -1.0% 기록

포트폴리오 안정성 위해 7억 9,900만 달러 규모 신주발행 실시

애널리스트 2025년 매출 63.2% 증가 및 2026년 EPS 43.1% 성장 전망

AGNC 인베스트먼트(AGNC)가 2025년 2분기에 보통주 1주당 0.17달러의 순손실을 기록하며 적자로 전환했다고 7월 21일 발표했다. 이 기간 유형 순자산가치는 7.81달러로 전분기 대비 5.3% 감소했으며, 경제적 순자산 수익률(ROE)은 -1.0%를 기록했다.

2분기 총투자 포트폴리오 규모는 823억 달러로, 에이전시 주택저당증권(Agency MBS) 733억 달러, TBA 시장 포지션 83억 달러, 신용위험전가(CRT) 및 비에이전시 채권 7억 달러로 구성됐다. 포트폴리오 내 평균 투영 상환율(CPR)은 7.8%로 전분기 8.3%보다 개선됐으나, 실제 CPR은 8.7%로 여전히 변동성을 보였다.

금리 변동성 확대와 정부 정책 불확실성 증가로 모기지 스프레드가 벤치마크 대비 확대되면서 수익성이 악화됐다. 네트 스프레드와 달러 롤 수익은 보통주 1주당 0.38달러로, 전분기 0.44달러 대비 13.6% 감소했다.

AGNC는 유동성 강화를 위해 9,260만주의 신주를 시장가 기반 신주발행(ATM) 방식으로 발행해 7억 9,900만 달러를 조달했다. 2분기 배당은 분기당 0.36달러로 이전과 동일하게 유지했다.

회사는 미국 정부가 에이전시 MBS의 우량 신용 프로필을 지속 보장하고 있어 중장기적으로는 투자 환경이 개선될 것으로 전망했다. 포트폴리오의 96%가 상대적으로 안정적인 30년 고정 금리형 MBS와 TBA 증권으로 구성돼 있어 시장 변동성 대응에 유리한 구조를 갖추고 있다.

애널리스트들은 2025년 연간 매출액이 15억 5,859만 달러로 전년 대비 63.2% 성장하고, 2026년에는 16억 5,214만 달러까지 추가 성장할 것으로 전망했다. 주당순이익(EPS)도 2025년 0.98달러에서 2026년 1.40달러로 43.1% 증가할 것으로 예상된다.

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