BTCS, 2.42억달러 자산 보유..프리미엄 198% 전환사채 발행
2025.07.21 20:03 재무활동
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BTCS의 자산 규모와 전환사채 발행 소식은 긍정적이나, 198% 프리미엄 적용은 기존 주주 입장에서는 상당히 우호적입니다. 다만 EPS 적자 지속 전망과 자산 대비 현재 시가총액 괴리가 있어 단기적으로는 중립적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 자체 블록체인 인프라 사업 성장성은 장기 투자 포인트로 평가됩니다.
BTCS, 55,788 ETH 포함 2.42억달러 자산 보유 공개
198% 프리미엄 적용된 1,000만달러 규모 전환사채 발행 합의
2025년 매출 전년비 71.84% 증가 예상되나 0.34달러 EPS 적자 전망
회사는 현재 55,788 ETH를 보유하고 있으며, 이를 ETH 가격 3,600달러 기준으로 계산했을 때 현금 및 기타 유동 자산과 합산한 시장 가치가 약 2억 4,220만 달러에 달한다고 밝혔다.
또한 BTCS는 ATW 파트너스와 체결한 5,600만 달러 규모의 기존 계약을 통해 1,000만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 합의했다. 전환가는 주당 13달러로 7월 18일 종가 대비 198%의 프리미엄이 적용됐으며, 만기는 2027년 7월 21일까지 2년이다. 이자율은 연 6%이며, 발행가에는 5% 할인이 적용된다.
이번 자금 조달은 회사의 연간 자금 확보 노력의 일환으로, BTCS는 올해 들어 현재까지 총 1억 8,900만 달러를 조달했다. 이 중 1억 3,200만 달러는 ATM(시장가 공개 매도) 방식, 1,700만 달러는 시장가 이상 전환사채, 4,000만 달러는 DeFi 기반 스테이블코인 대출을 통해 확보했다.
회사 측은 이러한 자금 조달이 자체 성장률 전략인 'DeFi/TradFi Accretion Flywheel'에 따른 것이라 설명했다. 이 전략은 금융 유연성을 유지하며 대출 대비 자산비율을 40% 미만으로 관리하는 동시에 ETH 노출을 최대화하고 주주 희석을 최소화하는 데 중점을 두고 있다.
찰스 알렌 BTCS 대표는 "BTCS는 현재 공개 시장에서 가장 재무적·운영적으로 레버리지를 활용한 이더리움 투자 기회"라고 강조했다. 회사는 자체 블록체인 인프라 운영인 NodeOps(스테이킹) 및 Builder+(블록 빌딩) 사업을 통해 기록적인 매출을 올리고 있다고 전했다.
이번에 발행되는 1,000만 달러 규모 전환사채에는 18개월 동안 Series V 우선주의 보통주 전환 제한 조항이 포함됐으며, 만기 5년, 행사가 8달러인 신주인수권 879,375주도 함께 발행될 예정이다.
회사는 투자자들을 위해 자본 구조도 공개했다. 보통주는 4,576만 주가 발행됐으며, 전환가 5.85달러 및 13달러인 전환사채 각각 133만 주 및 77만 주, 행사가 2.75달러에서 11.5달러 사이인 워런트 및 직원 옵션 등을 포함해 완전 희석 기준 총 주식 수는 5,270만 주다.
한편 증권사 전망에 따르면 BTCS는 2025년 매출액이 전년 대비 71.84% 증가한 700만 달러에 이를 것으로 예상되나, EPS는 0.34달러 적자가 지속될 것으로 전망된다.
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