셰브론, 헤스 인수 완료...2030년대 두자릿수 성장 전망
2025.07.18 21:41 인수합병(M&A)
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셰브론의 헤스 인수 완료는 중장기적으로 상당한 긍정적 효과가 기대됩니다. 특히 가이아나 자산과 바켄 셰일 추가로 2030년대까지 두 자릿수 현금흐름 성장이 예상되며, 연간 10억 달러 비용 효율화와 안정적인 배당성향은 에너지 섹터 내 경쟁력을 강화하는 요소입니다. 단기적 실적 부진 가능성이 있으나 장기 성장성과 4.5%대 높은 배당수익률은 투자 매력을 높이는 요소입니다.
셰브론, 헤스 인수로 가이아나 오프쇼어와 바켄 셰일 자산 확보
2025년부터 시너지 효과로 주당 현금흐름 증가 및 연간 10억 달러 비용 절감 목표
2030년대까지 두 자릿수 생산·현금흐름 성장과 4.5% 배당수익률 유지 계획
헤스(Hess Corporation) 인수를 완료하며 글로벌 석유·가스 사업 포트폴리오를 대폭 강화했다고 18일 발표했다.
이번 인수로 셰브론은 가이아나 스타브룩 블록(지분 30%, 매장량 110억 배럴)과 미국 바켄 셰일 내 46만3,000에이커 자산, 천연가스 생산량 일일 5만7,000배럴을 추가하게 됐다. 이는 셰브론의 기존 펌리안 분지, 멕시코만, 카자흐스탄, 동부 지중해, 호주 등 다각화된 글로벌 포트폴리오를 보완하는 전략적 인수로 평가된다.
마이크 워스 셰브론 CEO는 "이번 합병은 업계 최고 수준의 성장 전망을 연장하며 장기적 주주가치 제고에 기여할 것"이라고 강조했다. 특히 주목할 점은 헤스의 가이아나 자산 관련 국제 중재가 우호적으로 마무리되고 미 연방거래위원회(FTC)의 제재가 해제되어 존 헤스 전 헤스 CEO가 셰브론 이사회에 합류하게 된 점이다.
재무적 시너지 측면에서 셰브론은 2025년부터 가이아나의 4번째 FPSO(부유식 원유생산저장하역설비) 가동과 함께 주당 현금흐름 증가가 본격화될 것으로 전망했다. 또한 2025년 말까지 연간 10억 달러의 비용 효율화를 달성해 2030년대까지 생산 및 현금흐름의 두 자릿수 성장을 지속한다는 계획이다.
합병 조건에 따라 헤스 주주들은 1주당 1.0250 셰브론 주식을 받게 되며, 셰브론은 약 3억 100만 주를 자사주에서 발행했다. 인수 전 보유 중이던 1,538만 주는 무상 소각 처리했다.
향후 운영 자본 투자 계획은 190억~220억 달러 범위로 설정했으며, 중간 수준 유가 기준 두 자릿수 자본수익률(ROCE)을 유지할 계획이다. 셰브론은 오는 11월 12일 뉴욕 투자자 행사에서 최신 장기 재무 및 운영 전망을 발표할 예정이다.
애널리스트들은 셰브론의 2025년 매출액이 약 1,831억 달러로 전년 대비 9.7% 감소할 것으로 전망하지만, 이후 2026년 1,891억 달러(3.3% 증가), 2027년 추가 성장이 예상된다. EPS는 2025년 7.64달러에서 2027년 11.18달러로 연평균 20% 이상 성장할 전망이다.
배당 측면에서는 2025년 예상 주당배당금 6.84달러, 시가배당률 4.52%를 유지하며, 최근 10년간 지속되어온 안정적 배당 성장을 유지할 것으로 보인다. 이는 장기 가치투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 요소로 작용할 전망이다.
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