BTCS, 이더리움 보유량 221% 확대..6240만 달러 자금 조달
2025.07.14 19:32 재무활동
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BTCS의 이더리움 보유량 대폭 확대는 장기적으로 긍정적이나, 레버리지를 활용한 공격적 전략은 시장 변동성에 따른 위험도 내포하고 있습니다. 현재 24%의 부채비율은 관리 가능한 수준이지만, 암호화폐 시장 침체 시 담보가치 하락 위험이 있습니다. 2025년 매출 성장세에도 적자 전망은 단기 수익성 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
올해 6240만 달러 자본 조달로 이더리움 보유량 29,122개로 221% 증가
다양한 스테이킹 전략과 Aave 담보 운영으로 수익 창출 구조 구축
2025년 매출 71.8% 증가 전망에도 주당 0.34달러 적자 예상
회사는 독자적인 'DeFi/TradFi 플라이휠 전략'을 통해 저비용 자본 접근성을 확보하고 이더리움 익스포저를 극대화하고 있다. 현재 보유 중인 이더리움의 시장가치는 약 8730만 달러에 달한다.
찰스 알렌 BTCS 대표는 "당사는 약 5년간 이더리움 인프라에 집중해온 최장수 공개 블록체인 기업으로서 독보적 위치를 확보하고 있다"고 강조했다.
포트폴리오 구성을 살펴보면, 회사는 4,160개의 이더리움을 Rocket Pool 노드에서, 6,300개는 단독 노드로 운영 중이며, 4,382개는 스테이킹 대기 상태다. 추가로 1만4,280개의 이더리움은 Aave 프로토콜에 담보로 제공해 연 2% 수익률을 창출하고 있다.
자본 조달 내역은 주식 공개매수(ATM)를 통한 3,950만 달러, 전환사채 740만 달러, Aave를 통한 스테이블코인 대출 1,550만 달러로 구성됐다. 총 부채는 2,290만 달러로, 자산 대비 부채 비율은 24%를 유지하고 있다.
회사는 리스크 관리를 위해 순자산가치(NAV) 대비 40%의 레버리지 한도를 설정하고 있으며, 이를 통해 안정성을 유지하면서 성장을 도모하고 있다. 현재 주식 구조는 보통주 3,080만 4,144주이며, 전환사채가 모두 전환될 경우 완전희석 기준 5,255만 주로 확대될 전망이다.
기술적 측면에서 BTCS는 'Builder+'라는 블록 생성 알고리즘과 검증 노드 운영으로 블록체인 네트워크 전문성을 강화하고 있으며, AI 기반 분석 플랫폼 'ChainQ'도 개발 중이다.
회사는 2025년 매출액을 전년 대비 71.8% 증가한 700만 달러로 전망했으나, 주당순이익(EPS)은 0.34달러 적자를 예상했다. 이더리움 가격 변동성과 확장 전략의 성공 여부가 향후 성장의 관건이 될 전망이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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