넥스트래커, 제프리스 프랜차이즈 픽 선정..주가 15.7% 급등
2026.11.03 04:32 일반
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제프리스가 대표 추천 종목으로 새로 선정해 시장 관심이 크게 높아졌어요. 저평가 매력, 무부채 재무구조, BESS·인버터 수주 기대가 부각돼요. 다만 하루 급등에 따른 단기 차익실현 가능성은 유의해야 해요.
제프리스, 넥스트래커 신규 프랜차이즈 픽 선정·GE버노바 대체, 주가 15.7% 급등
2028회계연도 EV/EBITDA 10배 미만, 무부채 재무구조와 BESS·인버터 수주 기대 부각
2027회계연도 매출 43억7058만 달러 전망, 2028·2029회계연도 두 자릿수 성장 예상
제프리스의 줄리앙 뒤물랭스미스(Julien Dumoulin-Smith) 애널리스트는 넥스트래커를 '긍정적인 개별 기업 스토리'를 가진 종목으로 평가했다. 그는 현장 점검(channel checks) 결과가 여전히 압도적으로 긍정적이라고 설명했다. 또 2028회계연도 기준 EV/EBITDA가 10배 미만으로 '독특한' 수준이며 기술 리스크도 상대적으로 낮다고 짚었다.
뒤물랭스미스 애널리스트는 중간선거 이후 거시 환경 회복과 허가 개혁 법안 가능성이 업종 전반의 부담을 덜고 투자심리를 우호적으로 돌려놓을 수 있다고 전망했다. 이를 바탕으로 넥스트래커가 시장 수익률을 웃돌 것으로 예상했다.
수주 측면의 근거도 제시했다. 개발업체와 EPC(설계·조달·시공) 업체 대상 점검에서 긍정적인 반응이 계속 확인되고 있다는 것이다. 특히 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)과 인버터 주문이 기대치를 웃돌 것이라는 신뢰가 커졌다고 밝혔다.
시장 기대치가 낮아진 점도 긍정적 요인으로 꼽았다. 그는 매수 측 기대가 현재 단기적이고 일시적인 분기 지표에 맞춰져 있다고 지적했다. 반면 경영진은 업계 최상위권의 '일류 실행 실적'을 갖췄다고 평가했다.
사업 전략에 대해서는 넥스트래커가 '공격에 나서는 소수의 기업 중 하나'라고 평가했다. 둔화하는 최종 시장 환경 속에서도 현금흐름을 사업 다각화와 변신에 투입하고 있다는 설명이다. 부채가 전혀 없는 탄탄한 재무구조와 핵심 시장 밖으로 확장하려는 의지가 동종 업체와의 차별점이라고 덧붙였다.
이번에 프랜차이즈 픽에서 제외된 GE버노바에 대해서는 EBITDA 전망이 월가 추정치를 크게 웃돈다고 밝혔다. 전력화(electrification)와 가격 상승에 따른 상승 여력도 여전히 있다고 평가했다.
증권가 컨센서스는 넥스트래커의 높은 성장세를 전망한다. 3월 결산 기준 2027회계연도 매출액은 43억7058만 달러로 전년 대비 22.79% 늘 것으로 예상된다. 2028회계연도는 52억8137만 달러로 20.84%, 2029회계연도는 59억8553만 달러로 13.33% 증가할 전망이다.
주당순이익(EPS) 컨센서스는 2027회계연도 3.91달러로 1.74% 증가가 예상된다. 2028회계연도는 4.76달러로 21.88%, 2029회계연도는 5.70달러로 19.76% 늘어날 것으로 형성돼 있다. 2027회계연도 이후 매출과 이익이 함께 늘어나는 흐름이 예상된다.
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