리튬 아르헨티나, 전환사채 2억달러 현금 매입..잔액 5900만달러로 축소
2026.10.28 03:59 재무활동
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만기가 임박한 전환사채 대부분을 현금으로 할인 매입해 단기 상환 부담과 희석 우려를 크게 덜었어요. 매입 후에도 현금 1억 달러 이상을 보유해 재무 안정성이 개선됐어요. 다만 성장 투자 여력 축소는 부담이에요.
2027년 만기 전환사채 원금 2억 달러를 현금 1억9800만 달러에 매입
잔액 약 5900만 달러로 축소, 만기 전 현금 상환 계획
매입 후에도 현금 1억 달러 상회, 2032년까지 다른 부채 만기 없음
이번 매입은 소수의 적격기관투자자(QIB)와 비공개 협상 방식으로 진행됐다. 회사는 매입 대금과 별도로 경과이자를 지급한다. 원금 대비 약 1% 낮은 가격에 사들인 셈이다. 거래 상대는 캐나다 밖에 있는 소수 보유자이며, 캐나다 거주자를 대상으로 한 매입 제안은 없었다.
매입 자금은 보유 현금으로 충당했다. 여기에는 중국 간펑리튬그룹(Ganfeng Lithium Group)이 투자한 1억8000만 달러 규모 전략적 투자금이 포함됐다. 이 투자는 9월 15일 완료됐다. 회사는 이번 매입 이후에도 보유 현금이 1억 달러를 웃돈다고 설명했다.
회사는 남은 채권도 보유 현금으로 상환할 방침이다. 만기일인 2027년 1월 15일 이전 또는 만기 시점에 갚아 부채를 추가로 줄이겠다는 계획이다. 채권 계약(인덴처)에 따라 시장 상황과 증권법 규정 등을 고려해 비공개 협상 등으로 추가 매입도 가능하지만, 시기와 규모는 보장할 수 없다고 밝혔다.
샘 피곳(Sam Pigott) 리튬 아르헨티나 대표는 "2027년 만기 채권 대부분을 현금으로 되사들인 것은 재무구조를 개선하고 대차대조표를 강화하는 다음 단계"라고 말했다. 이어 "2032년까지 회사 차원의 다른 부채 만기가 없고, 카우차리-올라로스(Cauchari-Olaroz)가 강한 현금흐름을 만들어내고 있어 주주에게 가장 이익이 되는 방향으로 자본을 배분할 수 있는 위치에 있다"고 강조했다.
리튬 아르헨티나는 아르헨티나 후후이주의 카우차리-올라로스 리튬 염수 사업을 공동 소유·운영하고 있으며, 살타주의 PPG 리튬 염수 개발 사업도 추진 중이다. 토론토증권거래소(TSX)와 뉴욕증권거래소(NYSE)에 'LAR' 티커로 상장돼 있다.
이번 조치로 단기 만기 부채 대부분이 정리돼 재무 부담이 낮아졌다. 할인 매입으로 원금 일부를 절감했고 만기 전 상환 재원도 확보했다. 다만 상환에 현금을 투입하는 만큼 PPG 개발 등 성장 투자 여력과의 균형이 향후 변수로 꼽힌다.
증권가 컨센서스에 따르면 리튬 아르헨티나의 주당순이익(EPS)은 2026년 0.24달러로 흑자전환할 것으로 예상된다. 2027년에는 0.27달러로 늘어난 뒤 2028년에는 0.16달러로 감소할 것으로 전망된다. 매출액 컨센서스는 제공되지 않았다.
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