테라다인, 3분기 EPS 2.06달러 전망..전년비 142% 증가 예상
2026.10.28 01:11 실적속보
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AI 수요를 바탕으로 매출과 이익이 크게 늘 것이라는 기대가 커졌고, 추정치 상향이 이어지며 과거 예상 상회 이력도 좋아요. 다만 기대가 주가에 상당 부분 반영돼 있어 결과나 가이던스가 아쉬우면 변동성이 커질 수 있어요.
3분기 EPS 2.06달러·매출 12억7000만 달러, 전년비 각각 142%·65% 증가 전망
최근 2년 EPS·매출 예상 상회율 100%, 3개월 추정치 상향 15건·하향 0건
2026년 매출 51억4200만 달러·EPS 8.88달러 전망, 기대 선반영에 가이던스 변수
이번 실적은 반도체 테스트 장비 업체인 테라다인의 인공지능(AI) 관련 수요가 실제 수치로 얼마나 확인되느냐를 가늠할 시험대로 꼽힌다. 시장 예상치대로라면 분기 매출은 1년 만에 3분의 2 가까이 늘고, EPS는 2배 이상으로 뛰는 셈이다.
실적 발표를 앞두고 눈높이는 계속 높아졌다. 최근 3개월간 EPS 추정치는 상향 조정이 15건, 하향 조정은 0건이었다. 매출액 추정치 역시 상향 15건, 하향 0건으로, 애널리스트들이 한 방향으로 전망을 끌어올렸다.
과거 실적 달성 이력도 양호하다. 테라다인은 최근 2년간 EPS와 매출액 모두 시장 예상치를 웃돈 비율이 100%였다. 다만 추정치가 계속 상향된 만큼 이번에도 예상치를 넘어서야 주가에 긍정적으로 작용할 가능성이 크다. 기대가 상당 부분 주가에 선반영돼 있어, 예상치를 소폭 웃도는 수준에 그치거나 4분기 가이던스가 기대에 못 미칠 경우 주가가 흔들릴 여지도 있다.
이 같은 기대감 속에 테라다인 주가는 현재 5.31% 상승하며 거래되고 있다.
증권가 컨센서스는 중장기 성장세도 이어질 것으로 본다. 2026년 연간 매출액은 51억4200만 달러로 전년 대비 61.19% 늘고, 2027년에는 62억6400만 달러로 21.82%, 2028년에는 77억6200만 달러로 23.91% 증가할 것으로 전망된다.
수익성 개선 폭은 더 가파를 것으로 예상된다. 컨센서스 기준 연간 EPS는 2026년 8.88달러로 전년 대비 155.85% 급증하고, 2027년 11.74달러(32.23%↑), 2028년 15.58달러(32.73%↑)로 꾸준히 늘어날 전망이다. 자기자본이익률(ROE)은 2026년 35.65%, 2027년 35.15%, 2028년 35.84%로 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.
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