IES 홀딩스(IESC)가 2026 회계연도 3분기 매출액 12억4270만 달러, 희석 주당순이익 7.57달러로 사상 최대 분기 실적을 달성했다고 7월 31일 발표했다. 매출액은 전년 동기 대비 40% 증가했으며, 주당순이익은 전년 동기 3.81달러 대비 99% 급증했다.

3분기 영업이익은 1억7850만 달러로 전년 동기 대비 60% 증가했으며, 순이익은 1억5300만 달러로 전년 동기 7720만 달러 대비 98% 증가했다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 순이익은 1억3530만 달러로 전년 동기 대비 70% 증가했으며, 조정 희석 주당순이익은 6.70달러를 기록했다.

매트 시메스 대표는 "지난 수년간 전략적으로 사업을 확장하기 위해 배치한 자본 배분 전략이 오늘날 환경에서 매출 성장과 마진 개선을 가능하게 했다"며 "고객들의 일정 수요가 점점 더 역동적으로 변하는 상황에서도 성과를 내고 있다"고 밝혔다.

사업부문별로 통신 부문 매출액은 4억5310만 달러로 전년 동기 대비 51% 증가했다. 데이터센터 시장의 강한 수요가 증가의 주요 동인이었으며, 유통센터 및 첨단 제조 부문에서도 수요가 확대됐다. 영업이익은 8360만 달러로 전년 동기 4780만 달러에서 크게 증가했다.

인프라솔루션 부문 매출액은 2억2410만 달러로 전년 동기 대비 73% 증가했다. 맞춤형 엔지니어링 솔루션 사업의 지속적인 강한 수요와 확장된 생산 능력이 성장을 견인했다. 2026년 1월 인수한 걸프아일랜드가 분기 중 5170만 달러의 매출을 기여했다. 영업이익은 5340만 달러로 전년 동기 3260만 달러에서 증가했다.

상업·산업 부문 매출액은 2억4140만 달러로 전년 동기 대비 109% 증가했다. 데이터센터 부문에서의 역량 확장으로 프로젝트 규모와 수를 늘릴 수 있었으며, 영업이익은 5420만 달러로 전년 동기 1290만 달러에서 크게 증가했다.

반면 주거 부문 매출액은 3억2410만 달러로 전년 동기 대비 6% 감소했다. 주택 시장의 지속적인 부진이 원인이었으며, 약한 수요 환경은 자재 가격 인상분을 가격에 반영하는 능력을 제한해 영업이익률 하락으로 이어졌다. 영업이익은 1630만 달러로 전년 동기 3340만 달러에서 감소했다.

회사는 수주잔고가 2026년 6월 30일 기준 약 45억 달러로 2025 회계연도 말 대비 91% 증가했다고 밝혔다. 일반회계기준(GAAP) 기준 미이행 계약잔액은 약 28억 달러다.

자본 배분 측면에서 3분기 동안 텍사스주 애빌린의 생산시설 인수에 1950만 달러를 사용했으며, 설비투자에 4460만 달러를 지출했다. 유가증권 순매입에 7040만 달러를 사용했고, 연방 소득세 공제권 구매에 5260만 달러를 투입해 360만 달러의 세금 절감 효과를 기대하고 있다.

트레이시 맥로클린 재무담당이사는 "2분기 걸프아일랜드 인수와 대규모 설비투자 자금 조달을 위해 사용했던 신용한도 차입금을 6월 30일 기준 영업 현금흐름으로 모두 상환했다"며 "강력한 대차대조표를 유지하는 전략을 지키고 있다"고 말했다. 분기 말 현금은 7730만 달러, 부채는 영, 유가증권은 3억1060만 달러를 보유하고 있다.

회사는 7월 29일 이사회가 보통주 1대2 주식분할을 승인했다고 발표했다. 2026년 8월 14일 거래 종료 기준 주주명부에 등재된 주주들은 8월 21일 거래 종료 후 보유 주식 1주당 1주를 추가로 받게 된다. 주식분할 후에도 주당 액면가는 0.01달러로 유지된다.

제프 겐델 회장은 "3분기 동안 자체 성장률에 집중하고 성장하는 고객 기반을 서비스하기 위한 역량 확장에 자본을 사용했다"며 "인프라솔루션 사업에 애빌린의 17만6000 평방피트 생산시설을 추가했고, 루이지애나의 걸프아일랜드 사업에도 의미 있는 자본을 투자해 신제품 제조 역량을 확대하고 있다"고 설명했다.

9개월 누적 실적은 매출액 30억8790만 달러로 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 순이익은 3억5430만 달러로 전년 동기 대비 73% 증가했다. 희석 주당순이익은 17.52달러로 전년 동기 10.03달러에서 75% 개선됐다.

증권가에서는 IES 홀딩스의 성장세가 향후에도 지속될 것으로 전망하고 있다. 2026 회계연도 매출액은 40억1700만 달러로 전년 대비 19.15% 증가가 예상되며, 2027 회계연도에는 47억1600만 달러로 17.40% 성장할 것으로 예측된다. 2028 회계연도 매출액은 53억8600만 달러로 14.21% 증가가 전망된다.

수익성 측면에서도 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 희석 주당순이익은 2026 회계연도 19.69달러, 2027 회계연도 22.20달러, 2028 회계연도 25.62달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상된다. 이는 매출 증가와 함께 운영 효율성 개선이 동반되면서 수익성이 안정적으로 향상될 것임을 시사한다.

< ⓒ초이스스탁 AI 투자속보 ‘애드가플래시’ - 무단전재 & 재배포 금지 >