얼라인먼트 헬스케어, 2분기 매출 13억달러·순이익 134% 급증
2026.07.31 05:04 실적속보
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2분기 실적이 가이던스 상단을 초과 달성하고 순이익이 전년 대비 133% 급증하는 등 강력한 성장세를 보였습니다. 회원 수 31% 증가와 수익성 개선이 동반되고 있으며, 3분기 및 연간 가이던스 상향 조정으로 향후 성장 모멘텀이 확실해 보입니다. 증권가도 2028년까지 연평균 20% 이상 매출 성장을 전망하고 있어 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단됩니다.
2분기 매출 13억3560만 달러·순이익 134% 급증
가이던스 상단 초과 달성, 3분기·연간 전망 상향
회원 수 31% 증가·수익성 개선 동반 성장 지속
이번 실적은 회사가 제시한 모든 주요 지표의 가이던스 상단을 초과 달성한 것이다. 2분기 말 기준 메디케어 어드밴티지 헬스플랜 회원 수는 약 29만4100명으로 전년 동기 대비 31.5% 증가했으며, 보험료 수익은 13억2660만 달러로 전년 동기 10억620만 달러 대비 31.9% 증가했다.
수익성 측면에서도 뚜렷한 개선세가 확인됐다. 조정 총이익 기준 의료비율(MBR)은 86.3%로 전년 동기 대비 약 40bp 개선됐으며, 영업이익은 4210만 달러로 전년 동기 2270만 달러 대비 85.2% 증가했다. 조정 EBITDA는 6810만 달러로 전년 동기 대비 48.4% 증가하며 조정 EBITDA 마진 5.1%를 기록했다.
존 카오 대표는 "2분기 실적은 특화된 메디케어 어드밴티지 플랫폼의 강점을 보여주며, 연간 목표 달성을 위한 강력한 위치에 서게 됐다"며 "임상 모델, AI 기반 역량, 운영 인프라 전반에 걸친 지속적인 투자의 혜택을 실현하고 있다"고 밝혔다.
회사는 3분기 및 2026년 전체 연도 가이던스의 중간값을 모두 상향 조정했다. 3분기 헬스플랜 회원 수는 29만5500명에서 29만7500명, 총매출은 13억 달러에서 13억2000만 달러로 전망했다. 조정 총이익은 1억4800만 달러에서 1억5800만 달러, 조정 EBITDA는 2000만 달러에서 3000만 달러로 예상했다.
2026년 전체 연도 전망도 상향됐다. 연말 헬스플랜 회원 수는 29만8000명에서 30만1000명, 총매출은 51억9500만 달러에서 52억2500만 달러로 제시했다. 조정 총이익은 6억3000만 달러에서 6억5000만 달러, 조정 EBITDA는 1억4500만 달러에서 1억6300만 달러로 상향 조정했다.
증권가는 얼라인먼트 헬스케어의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2026년 매출액은 51억8890만 달러로 2025년 대비 31.41% 성장이 예상되며, 2027년 65억1030만 달러, 2028년 80억3200만 달러까지 확대될 것으로 컨센서스가 형성되어 있다. 연평균 20% 이상의 매출 성장률을 유지할 것으로 예측된다.
주당순이익(EPS)은 2026년 0.19달러, 2027년 0.43달러, 2028년 0.76달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망된다. 증권가는 회사가 현재의 성장 궤도를 유지하며 중장기적으로 견고한 실적 개선을 이어갈 것으로 평가하고 있다.
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