도넬리 파이낸셜 솔루션즈(DFIN)가 6월 30일 종료된 2분기 매출액 2억2420만 달러로 전년 동기 대비 2.8% 증가했으며, 조정 EBITDA가 8230만 달러로 7.9% 증가했다고 7월 30일 발표했다.

2분기 순이익은 3640만 달러로 전년 동기 3610만 달러 대비 0.8% 증가했다. 희석 주당순이익은 1.44달러로 전년 동기 1.28달러에서 12.5% 증가했다. 조정 EBITDA 마진은 36.7%로 전년 동기 대비 약 170bp 확대되며 수익성이 크게 개선됐다.

사업부문별로 살펴보면 소프트웨어 솔루션 부문 매출액은 9940만 달러로 전년 동기 대비 7.8% 증가했다. 기술 기반 서비스 부문은 9020만 달러로 5.9% 증가했으나, 인쇄 및 유통 부문은 3460만 달러로 15.0% 감소했다. 소프트웨어 솔루션 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 44.3%로 전년 동기 42.3%에서 확대됐다.

대니얼 라이브 대표는 "3분기 연속 매출 성장과 조정 EBITDA 증가, 마진 확대를 달성하며 강력한 2분기 실적을 기록했다"며 "자본시장 거래 활동 회복과 소프트웨어 솔루션의 지속적인 성장이 전통적인 컴플라이언스 매출 감소를 상쇄했다"고 밝혔다.

라이브 대표는 "2분기에 소프트웨어 솔루션 부문에서 분기 기준 사상 최고 매출인 9940만 달러를 기록했다"며 "컴플라이언스 제품군의 핵심인 ActiveDisclosure가 약 29% 성장하며 지속적인 모멘텀을 보였고, Venue도 전년 동기 대비 소폭 성장을 기록했다"고 설명했다.

영업현금흐름은 7470만 달러로 전년 동기 6840만 달러 대비 9.2% 증가했다. 잉여현금흐름은 6120만 달러로 전년 동기 5170만 달러 대비 18.4% 크게 증가했다. 자본지출 감소와 수익성 개선이 현금흐름 개선에 기여했다.

재무 건전성 측면에서 6월 30일 기준 총차입배율은 0.8배, 순차입배율은 0.7배로 낮은 수준을 유지했다. 회사는 2분기 동안 76만3451주를 평균 주당 45.48달러에 총 3470만 달러 규모로 자사주 매입을 실시했다. 6월 30일 기준 1억5000만 달러 규모의 자사주 매입 승인 중 1억2540만 달러가 남아있다.

회사는 3분기 가이던스로 매출액 1억7500만~1억8500만 달러, 조정 EBITDA 마진 26~28%, 자본시장 거래 매출 4500만~5000만 달러를 제시했다.

라이브 대표는 "우리의 전략과 집중이 도넬리 파이낸셜 솔루션즈를 근본적이고 지속가능하게 더 수익성 있는 기업으로 만들고 있다"며 "시장 지위, 비용 구조, 강력한 재무상태가 결합되어 올해 하반기에도 좋은 위치를 점하고 있다"고 강조했다.

증권가에서는 회사의 향후 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2026년 매출액은 7억7710만 달러로 전년 대비 1.32% 성장이 예상되며, 2027년에는 8억820만 달러로 4.00% 성장할 것으로 컨센서스가 형성되어 있다.

수익성 측면에서도 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 주당순이익은 2026년 4.06달러로 전년 대비 253.04% 급증할 것으로 예상되며, 2027년에는 4.60달러로 13.30% 추가 증가가 전망된다. 이는 매출 성장과 함께 운영 효율성 개선이 동반되면서 수익성이 안정적으로 향상될 것임을 의미한다.

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