트레블러스, 2분기 순이익 22억 달러..전년비 46% 증가
2026.07.17 19:59 실적속보
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2분기 순이익과 주당순이익이 각각 46%, 57% 증가하며 시장 기대를 상회하는 실적을 기록했습니다. 합산 비율 6.7%포인트 개선과 핵심 자기자본이익률 24.9% 달성은 보험 인수 능력과 수익성 강화를 입증합니다. 15억 달러 이상의 주주환원과 7% 자사주 감소는 주주가치 제고에 긍정적이며, 안정적인 배당 정책도 투자 매력을 높입니다.
2분기 순이익 22억 달러로 전년 대비 46% 증가
합산 비율 83.6%로 6.7%포인트 개선 및 핵심 ROE 24.9% 달성
15억7700만 달러 주주환원 및 주당 1.25달러 배당 지급 결정
2분기 영업 실적은 보험 인수수익 호조와 손해율 개선, 투자 수익 증가가 견인했다. 보험 수익의 합산 비율은 83.6%로 전년 동기 대비 6.7%포인트 개선됐으며, 자체 성장률과 순유지보험료 측면에서 안정적인 성과를 유지했다.
사업 부문별로는 사업자 보험 부문이 캐나다 사업 매각 영향 조정 시 전년 대비 약 5% 자체 성장률을 나타냈고, 보증 및 전문 보험은 14% 매출 성장을 기록했다. 개인 보험 부문은 캐나다 사업 매각 영향 제외 시 약 4% 감소했으나, 손해율 개선과 함께 각 사업 부문 실적이 전반적으로 개선됐다.
투자 부문에서는 장기 고정수익 투자 포트폴리오의 수익 증대와 평균 투자 자산 증가로 세전 투자 수익이 10억7000만 달러, 세후 순투자수익은 8억8300만 달러로 전년 동기 대비 14% 상승했다.
순환손실은 강풍과 우박 피해가 주를 이뤘지만 전년 동기 9억2700만 달러 대비 축소된 5억1800만 달러로 손실 부담이 경감됐다. 과거 연도 충당금 개발에서 5억7800만 달러의 순호조가 발생해 실적 개선에 기여했다.
자본 관리는 적극적으로 이루어졌다. 분기 동안 약 15억7700만 달러를 주주에게 환원했으며, 이중 13억1100만 달러는 자사주 매입에 투입됐다. 6월 30일 기준 실질 주식수는 약 2억1360만 주로 전년 대비 약 7% 감소했다. 주당장부가는 158.81달러로 연초 대비 5% 상승했으며, 조정 주당장부가는 168.20달러로 6% 증가했다.
알란 슈니처 트레블러스 대표는 "이번 2분기 우수한 보험 인수 실적과 투자 포트폴리오의 강력한 성과가 주된 성장 동력"이라며 "핵심 순이익이 21억6000만 달러에 달했고 핵심 자기자본이익률은 24.9%에 달해 앞으로도 견조한 성장세가 기대된다"고 밝혔다.
회사는 2026년 전체 비용 비율을 약 28.5%로 예상했고, 안정적인 인수 실적과 투자 수익 유지로 연간 실적 기대를 제시했다.
증권가 컨센서스에 따르면, 2026년 매출액은 약 436억 달러로 전년 대비 10.7% 감소할 것으로 보이나 2027년부터는 성장세로 전환해 448억 달러, 2028년 461억 달러 수준에 이를 것으로 전망된다. 주당순이익은 2026년 28.37달러, 2027년 28.50달러, 2028년 28.84달러로 점진적 상승이 예상된다.
회사는 주당 1.25달러의 분기 배당금을 9월 30일 지급하기로 결정했으며, 배당락일은 9월 10일이다.
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