지보, 2026년 비GAAP 조정 EBITDA 기존 예상 두 배 이상 증가 전망
2026.07.15 21:37 실적속보
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EBITDA가 기존 예상 대비 두 배 이상 증가할 전망이며, 탄소시장 진입과 세액 공제 7천만 달러 확보가 기대되는 점은 긍정적입니다. 생산능력 확대와 비용 절감 노력도 수익성 개선에 기여할 것으로 보입니다. 다만 향후 3년간 적자 지속이 예상되고 6억 달러의 대규모 자본 지출이 필요한 점은 부담 요인입니다. 전반적으로 수익성 개선 가시성이 높아진 점에서 긍정적으로 평가됩니다.
2026년 비GAAP 조정 EBITDA 기존 예상 두 배 이상 증가 전망
섹션 45Z 세액 공제 7천만 달러 이상 목표 및 탄소시장 본격 진입
2027년부터 저탄소 에탄올 생산 7,500만 갤런 증가 기대
이번 분기 지보는 CFR 탄소집약도 경로 완료로 고부가가치 준수 탄소시장 진입을 개시했으며, 이전 시장 공급 물량에 대한 탄소배출권 판매도 시작했다. 자발적 탄소 제거(CDR) 시장에서는 나스닥과의 거래 등 주목할 만한 재계약이 이루어졌으며, 신설 온라인 플랫폼을 통해 자발적 CDR 크레딧 직접 구매도 가능해졌다.
2026년에는 섹션 45Z 세액 공제 7천만 달러 이상을 목표로 하고 있다. 저탄소 에탄올과 재생천연가스(RNG) 생산 확대 및 탄소집약도 개선이 기대되며, 저탄소 모터스포츠용 연료와 시범 규모 지속 가능 항공유(SAF) 생산도 확대된다. 올해 이 사업부문에서 긍정적 영업이익 달성이 예상된다.
운영 측면에서 노스다코타 공장의 생산 병목 해소와 확장 프로젝트가 순조롭게 진행 중이다. 2027년부터 7,500만 갤런에서 1억5천만 갤런으로 저탄소 에탄올 생산 증가가 기대된다. RNG 생산은 계획 대비 106% 수준을 유지하고 있으며, 텍사스 실스비에서 진행 중인 레이싱 및 특수 연료 사업은 2026년 비용 센터에서 수익 센터로 전환될 전망이다. 회사는 2026년 중 500만 달러 이상의 지속적 비용 절감도 추진 중이다.
지속 가능 항공유(SAF) 사업에서는 대규모 프로젝트인 노스스타의 FEL-3 단계 엔지니어링을 완료했으며, 약 6억 달러의 자본 지출이 예상된다. 플랜트 위치별 비용 차이가 있지만, 다양한 미주 주에서 SAF 수요가 성장하고 세액 공제 및 저탄소 연료 기준의 지원이 확대되고 있어 향후 시장 확장이 기대된다. 한편 지보는 사우스다코타 레이크 프레스턴에서의 SAF 사업을 종료하고 노스다코타 프로젝트에 집중할 계획이며, 이 과정에서 비현금성 손실이 발생할 수 있다.
회사는 8월 6일에 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다.
시장 전망에 따르면 지보의 2026년 매출액은 전년 대비 13.16% 증가한 약 1억8,170만 달러 수준이며, 2027년과 2028년에도 각각 8.93%, 5.16%의 매출 증가가 예상된다. 다만 주당순이익(EPS)은 2026년부터 3년간 적자 상태가 지속될 전망이다.
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