코나그라, 4분기 매출 29억 달러..20억 달러 자산손상으로 적자전환
2026.07.15 20:34 실적속보
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20억 달러가 넘는 대규모 자산손상으로 적자전환했고, 차기 연도 가이던스도 매출 감소와 조정 EPS 하락을 전망해 단기적으로 부정적입니다. 배당금 감축도 주주환원 축소를 의미합니다. 다만 비현금성 손상이며 조정 실적은 양호하고, 2027~2028년 흑자전환 및 개선 전망이 있어 중장기적으론 회복 가능성이 있습니다.
4분기 매출 29억 달러로 3.6% 증가, 20억 달러 자산손상으로 적자전환
2027년 가이던스 조정 EPS 1.40~1.50달러, 배당금 0.70달러로 감축
2028년까지 점진적 수익 회복 전망, 조직 단순화로 경쟁력 강화 추진
4분기 매출 증가는 환율 호조 0.5%포인트와 53주 회계효과 7.7%포인트의 긍정적 영향을 받았으나, 인수합병 효과로 4.6%포인트 하락했다. 자체 성장률은 전년 수준을 유지했다. 냉동 단품 및 다인분 식사, 냉동 채소, 육류 스낵, 종자 및 푸딩 부문에서 시장 점유율을 확대했다.
영업이익은 16억5800만 달러 적자로 적자전환했으며, 조정 영업이익률은 11.7%를 기록했다. 매출총이익은 7억410만 달러로 전년 대비 0.4% 감소했고, 매출총이익률은 24.4%였다. 판매관리비는 20.4% 증가한 4억1100만 달러로, 구조조정 비용과 인센티브 보상 비용이 반영됐다. 지분법 투자수익은 4260만 달러로 25.8% 감소했다.
2026 회계연도 전체 매출액은 113억 달러로 2.9% 감소했다. 자체 성장률은 0.4% 하락했으며, 연간 조정 주당순이익은 1.72달러를 기록했다. 전체 영업이익은 16억2800만 달러 적자로 전환했고, 조정 영업이익률은 11.3%로 하락했다.
사업부문별로 냉장 및 냉동 부문 매출은 5.3% 증가했으나, 인수합병 영향으로 1.8% 감소하며 자체 성장률은 0.5% 하락했다. 식품 서비스 부문 매출은 8.1% 증가하며 1.8%의 자체 성장률을 기록했다.
2027 회계연도에는 자체 성장률 -3%에서 -1% 사이, 조정 영업이익률 10.0%~10.5%, 조정 주당순이익 1.40~1.50달러를 전망했다. 자본지출은 약 5억5000만 달러, 순 금융비용은 3억6000만 달러 규모를 예상했다.
존 브레이즈 대표는 "우수한 브랜드와 인재, 견고한 고객 관계를 바탕으로 실적 범위 내에서 성과를 달성했다"며 "조직 단순화와 재무 유연성 강화 등 기회를 포착해 경쟁력을 높이고 성장을 견인할 것"이라고 밝혔다. 회사는 배당금을 주당 0.70달러로 감축하기로 이사회 승인을 받았다.
증권가는 2026년 5월 회계연도 매출액을 약 112억7700만 달러로 전망하며, 주당순이익은 -0.17달러 적자를 예상했다. 2027년에는 1.59달러로 흑자전환하고, 2028년에는 5.02% 증가한 1.67달러를 기록하며 점진적 수익 회복이 기대된다.
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