슈퍼 마이크로 컴퓨터, 70억 달러 자금 조달..AI 서버 390억 달러 주문 대응
2026.06.13 06:13 재무활동
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390억 달러에 달하는 대규모 AI 서버 주문 확보는 향후 매출 가시성을 크게 높이는 강력한 호재입니다. 70억 달러 규모의 자금 조달로 주문 이행 능력을 확보했으며, 2026년 매출 80.6% 성장 전망과 함께 수익성도 개선될 것으로 보입니다. 다만 대규모 주식 발행으로 인한 희석 우려가 일부 존재하나, 성장 모멘텀이 이를 상쇄할 것으로 판단됩니다.
20여 고객사로부터 390억 달러 AI 서버 주문 확보
주문 이행 위해 70억 달러 규모 자금 조달 계획 발표
2026년 매출 80.6% 증가한 397억 달러 전망
이번 자금 조달은 50억 달러의 공모와 20억 달러 규모의 시장가 매출(ATM) 프로그램으로 구성된다. 공모는 12.5억 달러의 보통주와 37.5억 달러의 예탁증서로 이뤄지며, ATM 프로그램은 2026년 3분기 이후 시작될 예정이다.
회사는 조달된 자금을 AI 서버 주문 충족을 위한 구성품 구매에 우선 사용하고, 일부는 부채 상환, 운전자본 및 자본 지출 등 일반 기업 목적으로 활용할 계획이다.
이번 공모에 포함된 A 시리즈 의무 전환 우선주는 1천 달러의 청산 우선권을 가지며, 예탁증서는 각 50달러 수준이다. 우선주는 2029년 6월 1일경 보통주로 자동 전환되며, 예탁증서도 함께 보통주로 전환된다. 예탁증서는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 'SMCIP' 심볼로 상장 신청될 예정이다.
주관사는 JP모건, 골드만삭스, 씨티그룹이 맡았으며, 예탁증서 거래에는 ICR Capital LLC가 자문 역할을 수행한다.
시장 전망에 따르면 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 2026년 매출액은 전년 대비 80.6% 증가한 396억8천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 2027년과 2028년에도 각각 29.9%, 18.2% 성장이 전망된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 2.18달러(29.9% 증가), 2027년 2.85달러(30.4% 증가), 2028년 2.89달러(1.6% 증가)로 예측돼 수익성 개선세가 지속될 것으로 보인다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터는 AI, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지 분야의 총체적 IT 솔루션 제공업체로 자리매김하고 있다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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