슈퍼마이크로컴퓨터, 49억 달러 유상증자 확정..AI 서버 39억 달러 주문 대응
2026.06.12 03:41 재무활동
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대규모 유상증자로 인한 단기 주식 희석 부담이 있으나, 39억 달러의 확정 주문과 향후 80% 이상의 매출 성장 전망이 이를 상쇄하는 구조입니다. AI 서버 수요 확대에 대응할 재정 역량 강화는 중장기 성장성을 뒷받침하지만, 즉각적인 주가 모멘텀보다는 펀더멘털 개선 기대가 큰 상황입니다.
AI 서버 주문 39억 달러 충족 위해 49억 달러 유상증자 확정
보통주·우선주 발행으로 최대 56억 달러 조달 계획
2026년 매출 397억 달러로 전년비 80% 성장 전망
회사는 보통주 4,555만 주를 주당 27.50달러에 발행하며, 인수인에게 최대 682만 주의 추가 매입 권한을 부여했다. 또한 7.0% 시리즈 A 의무전환우선주 예탁증서 7,500만 주를 주당 50달러에 발행하며, 인수인에게 최대 1,125만 주 추가 매입 권한을 부여했다. 보통주 발행으로 약 12억 달러, 우선주 발행으로 약 37억 달러의 순수익이 예상되며, 인수인 권리 전부 행사 시 각각 최대 14억 달러와 42억 달러를 조달할 수 있다.
조달 자금은 최근 몇 주간 20개 이상 고객으로부터 받은 최첨단 AI 서버 주문 약 39억 달러를 충족하는 데 우선 사용된다. 주문은 향후 여러 분기에 걸쳐 이행될 예정이다. 나머지 자금은 일반 법인 목적, 부채 상환, 운전자본 및 설비투자에 활용할 계획이다. 회사는 이미 12억5,000만 달러 규모의 시장 가격 인출 프로그램도 운영 중이다.
유상증자 발표 후 주가는 전일 대비 약 1% 하락하며 단기 조정을 받았다. 그러나 AI 인프라 수요 확대로 회사의 성장 모멘텀은 지속되고 있으며, 이번 자금 조달로 대규모 AI 서버 주문에 대응할 재정적 역량을 크게 강화했다는 평가다.
애널리스트들은 슈퍼마이크로컴퓨터의 매출액이 2026년 약 397억 달러로 전년 대비 80.57% 증가할 것으로 전망하고 있다. 2027년에는 515억 달러, 2028년에는 609억 달러까지 성장할 것으로 예상된다. EPS는 2026년 2.18달러로 전년 대비 29.85% 증가가 예상되며, 2027년과 2028년에도 각각 2.85달러와 2.89달러로 수익성 개선이 지속될 전망이다.
이번 유상증자는 슈퍼마이크로컴퓨터가 AI 서버 시장에서 경쟁력을 강화하고 가파른 성장세를 유지하는 데 필수적인 재무 전략으로 평가된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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